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Rev fixe rendement élevé
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2022, 2021
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|
VANPA (02-05-2024) |
7,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 avril 2023
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Rendement depuis création (26 août 2011) : 5,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,71 % | 2,59 % | 5,66 % | 2,59 % | 7,88 % | 0,21 % | 0,88 % | 9,87 % | 4,32 % | 3,93 % | 4,62 % | 6,27 % | 4,19 % | 3,71 % |
| Référence | 0,83 % | 4,14 % | 9,32 % | 4,14 % | 11,08 % | 7,29 % | 2,94 % | 4,89 % | 3,41 % | 3,99 % | 3,87 % | 5,46 % | 5,00 % | 5,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | 7,26 % | 7,26 % | 1,57 % | 7,54 % | 1,83 % | 0,64 % | 4,84 % | 2,38 % | 2,44 % | 2,46 % | 3,43 % | 2,65 % | 2,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 280 / 301 | 77 / 301 | 276 / 299 | 77 / 301 | 159 / 295 | 269 / 289 | 164 / 282 | 10 / 275 | 41 / 267 | 56 / 243 | 27 / 230 | 21 / 202 | 38 / 191 | 58 / 173 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | -0,33 % | 0,88 % | 1,05 % | -0,21 % | 0,46 % | -1,44 % | 1,96 % | 2,49 % | 1,81 % | 0,06 % | 0,71 % |
| Référence | 1,23 % | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % |
5,23 % (août 2020)
-15,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | -5,46 % | 11,08 % | 11,58 % | -2,02 % | 7,80 % | 9,77 % | 11,34 % | -8,98 % | 5,68 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 171/ 172 | 150/ 184 | 130/ 201 | 10/ 229 | 104/ 241 | 202/ 266 | 21/ 274 | 8/ 276 | 99/ 286 | 270/ 295 |
11,58 % (2017)
-8,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 53,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,71 |
| Espèces et équivalents | 15,97 |
| Actions américaines | 5,58 |
| Actions canadiennes | 5,24 |
| Autres | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,96 |
| Services financiers | 3,27 |
| Immobilier | 2,60 |
| Biens de consommation | 1,93 |
| Autres | 6,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose High Interest Savings Fund ETF (PSA) | 8,00 |
| PBF Holding Co LLC 7.25% 15-Jun-2025 | 3,95 |
| Enova International Inc 8.50% 01-Sep-2024 | 3,30 |
| LSB Industries Inc 6.25% 15-Oct-2028 | 2,82 |
| Rithm Capital Corp 6.25% 15-Oct-2025 | 2,55 |
| Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-Apr-2029 | 2,40 |
| Curo Group Holdings Corp 7.50% 01-Aug-2028 | 2,34 |
| Tacora Resources Inc 8.25% 15-May-2026 | 2,23 |
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 2,19 |
| Stonemor Inc 8.50% 15-May-2029 | 2,09 |
Fonds de rendement stratégique Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 4,55 % | 9,49 % | 7,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 % | 0,82 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,27 % | 0,38 % | 0,22 % |
| Sharpe | -0,36 % | 0,29 % | 0,34 % |
| Sortino | -0,56 % | 0,22 % | 0,15 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 39,55 % | 24,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | 4,55 % | 9,49 % | 7,67 % |
| Bêta | 0,06 % | 0,34 % | 0,82 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,27 % | 0,38 % | 0,22 % |
| Sharpe | 0,77 % | -0,36 % | 0,29 % | 0,34 % |
| Sortino | 2,51 % | -0,56 % | 0,22 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,50 % | -0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 65,59 % | - | 39,55 % | 24,13 % |
| Date de création | 26 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4600 |
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.
Pour atteindre son objectif, le fonds a conclu un contrat à terme de gré à gré avec une autre partie aux termes duquel cette dernière achètera les actions canadiennes détenues par le fonds à un prix fixé en fonction de la valeur des parts du fonds de référence. Ce contrat procure au fonds des rendements économiques semblables à ceux du fonds de référence. À l’occasion, le fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres qu’aux fins de couverture.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sandy Liang | 13-01-2012 |
| Purpose Investment Partners Inc. | 08-12-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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