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Actions américaines
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|
VANPA (26-04-2024) |
32,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 juillet 2011) : 10,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,69 % | 12,20 % | 18,16 % | 12,20 % | 23,83 % | 14,18 % | 13,92 % | 18,52 % | 11,79 % | 9,52 % | 7,34 % | 7,73 % | 7,20 % | 8,14 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 269 / 1 374 | 699 / 1 361 | 1 118 / 1 343 | 699 / 1 361 | 936 / 1 288 | 272 / 1 216 | 153 / 1 158 | 505 / 1 095 | 638 / 993 | 711 / 887 | 766 / 812 | 676 / 706 | 608 / 652 | 545 / 573 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | -3,12 % | 3,07 % | 3,17 % | 0,58 % | -2,37 % | 0,80 % | 4,08 % | 0,39 % | 2,55 % | 5,52 % | 3,69 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
11,26 % (novembre 2020)
-7,65 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,04 % | 19,19 % | 0,72 % | -0,68 % | -8,32 % | 6,85 % | 4,28 % | 25,08 % | 6,28 % | 10,16 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 499/ 554 | 174/ 645 | 548/ 693 | 781/ 783 | 759/ 875 | 948/ 950 | 896/ 1 063 | 440/ 1 139 | 19/ 1 196 | 1 105/ 1 260 |
25,08 % (2021)
-8,32 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,52 |
| Actions internationales | 5,86 |
| Espèces et équivalents | 5,62 |
| Actions canadiennes | 3,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 19,08 |
| Biens de consommation | 17,37 |
| Soins de santé | 14,19 |
| Services financiers | 14,01 |
| Technologie | 8,72 |
| Autres | 26,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,15 |
| Europe | 5,86 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollar | 5,26 |
| Centene Corp | 4,45 |
| Micron Technology Inc | 3,64 |
| Paccar Inc | 3,50 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,50 |
| Autozone Inc | 3,33 |
| Johnson & Johnson | 3,23 |
| Amazon.com Inc | 3,17 |
| Bank of America Corp | 3,08 |
| Ross Stores Inc | 3,04 |
Catégorie IA Clarington d’actions américaines Série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 10,37 % | 12,19 % | 10,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,69 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,67 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,06 % | 0,82 % | 0,65 % |
| Sortino | 1,92 % | 1,31 % | 0,80 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,14 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,48 % | 99,61 % | 99,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,10 % | 10,37 % | 12,19 % | 10,93 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,59 % | 0,69 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,05 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,68 % | 0,67 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,89 % | 1,06 % | 0,82 % | 0,65 % |
| Sortino | 4,43 % | 1,92 % | 1,31 % | 0,80 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,19 % | 0,14 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,61 % | 99,48 % | 99,61 % | 99,62 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 60 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM4750 | ||
| CCM4751 | ||
| CCM4752 |
L’objectif du Fonds est d’obtenir la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines.
Le Fonds s’efforcera d’investir dans des entreprises de qualité, principalement dans des actions ordinaires de diverses sociétés américaines. Il peut détenir d’importantes réserves d’encaisse, de quasi-encaisse ou de titres à revenu fixe en attendant de les placer ou lorsque le conseiller en portefeuille le considère comme approprié en raison de la situation des marchés. Il investit en général à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 19-07-2007 |
| Joe Jugovic | 30-05-2019 |
| Mathew Hermary | 30-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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