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Portefeuille équilibré Counsel série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (17-09-2026) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,87 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 4,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 2,32 % | 5,52 % | 8,45 % | 10,39 % | 8,58 % | 9,85 % | 8,86 % | 4,00 % | 5,91 % | 5,46 % | 4,55 % | 4,72 % | 4,65 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 663 / 1 777 | 245 / 1 773 | 198 / 1 762 | 559 / 1 746 | 1 165 / 1 731 | 1 325 / 1 654 | 1 307 / 1 591 | 1 239 / 1 559 | 1 248 / 1 425 | 1 014 / 1 288 | 1 056 / 1 245 | 1 044 / 1 124 | 904 / 994 | 793 / 891 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,33 % | 0,63 % | 0,24 % | -1,39 % | 0,67 % | 2,09 % | -3,68 % | 3,27 % | 3,68 % | 2,03 % | -0,55 % | 0,83 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,01 % | 8,15 % | -4,99 % | 9,17 % | 5,63 % | 11,05 % | -13,25 % | 8,89 % | 11,97 % | 4,72 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 800/ 836 | 278/ 908 | 868/ 1 053 | 1 122/ 1 169 | 881/ 1 258 | 407/ 1 338 | 1 227/ 1 481 | 1 028/ 1 567 | 1 128/ 1 614 | 1 602/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,97 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,74 |
| Actions internationales | 17,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,31 |
| Actions canadiennes | 6,58 |
| Autres | 15,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,96 |
| Technologie | 14,83 |
| Services financiers | 8,86 |
| Immobilier | 5,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,45 |
| Autres | 26,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,38 |
| Asie | 10,89 |
| Europe | 9,04 |
| Amérique Latine | 1,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,04 |
| Autres | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 33,92 |
| Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series O | 14,00 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 11,57 |
| Counsel Enhanced Global Equity Series O | 8,13 |
| Counsel Global Small Cap Series O | 6,51 |
| Counsel International Growth Series O | 5,92 |
| Counsel Multi-Factor International Equity Series O | 4,97 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 4,59 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 4,27 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 3,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré Counsel série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,45 % | 8,60 % | 7,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,15 | 0,37 |
| Sortino | 1,51 | 0,21 | 0,32 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 87,40 % | 73,25 % | 83,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,15 % | 7,45 % | 8,60 % | 7,95 % |
| Bêta | 0,86 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,85 | 0,15 | 0,37 |
| Sortino | 1,65 | 1,51 | 0,21 | 0,32 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,45 % | 87,40 % | 73,25 % | 83,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 128 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF420 | ||
| CGF422 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à trouver un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe des fonds communs canadiens, américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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