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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
15,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,31 % | -0,04 % | 7,19 % | -0,40 % | 2,61 % | 1,92 % | -0,24 % | 2,23 % | 1,28 % | 1,40 % | 1,32 % | 2,10 % | 1,83 % | 2,17 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 891 / 944 | 801 / 944 | 763 / 937 | 835 / 944 | 675 / 892 | 675 / 883 | 524 / 797 | 412 / 758 | 568 / 723 | 522 / 622 | 423 / 544 | 389 / 508 | 310 / 408 | 254 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,05 % | 0,76 % | 0,40 % | -0,22 % | -2,67 % | -0,52 % | 4,49 % | 2,99 % | -0,36 % | 1,16 % | 1,15 % | -2,31 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,73 % (avril 2020)
-6,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,32 % | 4,52 % | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 299/ 317 | 114/ 392 | 447/ 454 | 145/ 531 | 481/ 607 | 660/ 691 | 542/ 746 | 94/ 797 | 622/ 851 | 556/ 892 |
7,40 % (2023)
-12,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,90 |
| Actions américaines | 16,62 |
| Actions internationales | 14,67 |
| Espèces et équivalents | 9,48 |
| Autres | 20,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,48 |
| Services financiers | 5,57 |
| Technologie | 5,34 |
| Fonds commun de placement | 4,41 |
| Autres | 21,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,11 |
| Europe | 8,11 |
| Asie | 6,89 |
| Multi-National | 4,44 |
| Amérique Latine | 2,10 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 57,99 |
| IPC Multi-Factor U.S. Equity Series P | 8,05 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,03 |
| Counsel Select Small Cap Series O | 4,41 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 4,14 |
| IPC Multi-Factor International Equity Series P | 3,75 |
| Counsel U.S. Value Series O | 3,30 |
| Counsel International Growth Series O | 2,81 |
| Counsel International Value Series O | 2,80 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 2,69 |
Counsel Conservative Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,80 % | 7,57 % | 6,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,83 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,47 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,35 % | -0,06 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,50 % | -0,25 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 32,68 % | 65,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,31 % | 7,80 % | 7,57 % | 6,23 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,89 % | 0,83 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,72 % | 0,47 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,27 % | -0,35 % | -0,06 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,04 % | -0,50 % | -0,25 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 43,38 % | - | 32,68 % | 65,31 % |
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 221 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 | ||
| CGF413 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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