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Actions mondiales
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|
VANPA (02-05-2024) |
167,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,37 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 juin 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 1986) : 9,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,50 % | 10,79 % | 10,43 % | 10,79 % | 12,30 % | 11,39 % | 12,74 % | 24,04 % | 10,41 % | 9,61 % | 7,22 % | 8,94 % | 3,72 % | 4,56 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 284 / 2 078 | 639 / 2 054 | 1 956 / 2 008 | 639 / 2 054 | 1 731 / 1 936 | 374 / 1 805 | 33 / 1 645 | 23 / 1 508 | 432 / 1 448 | 306 / 1 231 | 714 / 1 069 | 523 / 923 | 757 / 786 | 675 / 715 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | -1,79 % | 0,90 % | 1,86 % | 0,78 % | -3,10 % | -1,87 % | 2,15 % | -0,56 % | 3,98 % | 3,95 % | 2,50 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
12,14 % (février 2021)
-17,05 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,06 % | -6,95 % | -2,79 % | 3,80 % | -7,95 % | 1,29 % | -9,47 % | 52,47 % | 9,28 % | 0,67 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 193/ 686 | 764/ 768 | 818/ 892 | 1 029/ 1 062 | 957/ 1 212 | 1 417/ 1 417 | 1 473/ 1 500 | 2/ 1 620 | 2/ 1 774 | 1 933/ 1 933 |
52,47 % (2021)
-9,47 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,10 |
| Espèces et équivalents | 25,86 |
| Actions canadiennes | 5,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,02 |
| Actions internationales | 1,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 50,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 25,86 |
| Énergie | 12,78 |
| Revenu fixe | 5,02 |
| Soins de santé | 3,41 |
| Autres | 2,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,96 |
| Europe | 1,18 |
| Autres | -0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | 34,30 |
| United States Dollar | 25,88 |
| EXCO Resources Inc | 12,78 |
| Hertz Global Holdings Inc 13.80% 30-Jun-2051 | 5,02 |
| Ally Financial Inc | 3,48 |
| Bausch Health Cos Inc | 3,41 |
| Synchrony Financial | 3,37 |
| Navient Corp | 2,82 |
| Home Capital Group Inc | 2,43 |
| Citigroup Inc | 2,20 |
Chou Associates Fund série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,23 % | 19,60 % | 17,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,38 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,51 % | 0,26 % |
| Sortino | 1,38 % | 0,68 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,11 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,56 % | 98,90 % | 95,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,22 % | 13,23 % | 19,60 % | 17,67 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,42 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,09 % | 0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,17 % | 0,38 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,78 % | 0,51 % | 0,26 % |
| Sortino | 1,98 % | 1,38 % | 0,68 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,24 % | 0,11 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,56 % | 98,90 % | 95,62 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 168 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO100 |
L'objectif du Fonds est d'accroître le capital à long terme, en investissant principalement dans les titres de spéculation d'entreprises américaines et étrangères que le Gestionnaire considère sous-évaluées. Les placements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations du Trésor, des obligations émises par des sociétés privées et des créances à court terme.
Le processus adopté dans la sélection des placements en actions des Fonds consiste en une approche fondée sur la valeur. Ce processus comporte une analyse détaillée des forces de chaque entreprise beaucoup moins centrée sur les facteurs de marché à court terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Francis Chou | 01-10-1986 |
| Gestionnaire de fonds | Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Chou Associates Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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