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Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

Équilibrés mond d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018, 2017, 2016

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VANPA
(19-07-2024)
16,55 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

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Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2011) : 8,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,26 % 1,00 % 9,97 % 9,97 % 17,66 % 13,21 % 6,60 % 10,79 % 8,59 % 7,74 % 6,75 % 7,95 % 6,91 % 7,91 %
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 132 / 1 379 1 020 / 1 370 297 / 1 369 297 / 1 369 183 / 1 311 406 / 1 275 107 / 1 145 80 / 1 074 126 / 1 049 127 / 919 273 / 862 158 / 785 177 / 641 83 / 552
Quartile de classement 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,38 % 1,83 % -3,65 % -1,15 % 6,96 % 2,75 % 2,48 % 3,95 % 2,21 % -2,50 % 3,32 % 0,26 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

10,90 % (février 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,05 % 13,74 % 2,35 % 15,47 % -12,38 % 25,00 % 2,37 % 20,77 % -11,10 % 13,62 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 198/ 537 69/ 610 561/ 711 24/ 806 884/ 886 4/ 975 1 002/ 1 069 43/ 1 117 588/ 1 235 237/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,09
Actions internationales 23,12
Actions canadiennes 13,60
Obligations de sociétés canadiennes 4,04
Espèces et équivalents 3,14
Autres 3,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,11
Technologie 15,79
Soins de santé 12,54
Matériaux de base 9,46
Biens industriels 7,81
Autres 38,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,88
Europe 18,37
Asie 4,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
KIPLING ST INC KIP1105 CL M 3,72
Cameco Corp 3,70
Alphabet Inc Cl A 3,41
Ares Management Corp Cl A 3,35
Microsoft Corp 3,09
Howmet Aerospace Inc 2,87
Mastercard Inc Cl A 2,77
Broadcom Inc 2,72
Novo Nordisk A/S Cl B 2,49
Toll Brothers Inc 2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,56 % 11,85 % 11,71 %
Bêta 0,90 % 1,04 % 0,95 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,80 % 0,57 %
Sharpe 0,37 % 0,58 % 0,58 %
Sortino 0,56 % 0,70 % 0,64 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 75,92 % 81,82 % 80,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,16 % 10,56 % 11,85 % 11,71 %
Bêta 1,03 % 0,90 % 1,04 % 0,95 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,82 % 0,80 % 0,57 %
Sharpe 1,18 % 0,37 % 0,58 % 0,58 %
Sortino 2,78 % 0,56 % 0,70 % 0,64 %
Treynor 0,12 % 0,04 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 90,62 % 75,92 % 81,82 % 80,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 197 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NRP1001
NRP1002

Objectif de placement

Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds emploie une approche fondée sur la valeur aux investissements à rendement élevé comme principale méthode de sélection des titres. Cela se traduit par une recherche de sociétés qui sont capables de maintenir et d'accroître leurs rendements. De plus, nous cherchons des facteurs tels des rendements supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action des sociétés démontrant une position dominante dans le marché où elles opèrent, une gestion de qualité et un bilan solide.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Cumberland Investment Counsel Inc. 31-05-2021
Jason Isaac 25-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds NCM Asset Management Ltd.
Conseiller NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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