Détails du fonds

VANPA (14-05-2026)	13,11 $
Variation	0,06 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds en gestion commune équilibré Mawer

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1999) : 7,06 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,19 %	1,97 %	2,44 %	3,30 %	11,44 %	11,32 %	9,98 %	9,00 %	6,16 %	7,78 %	7,12 %	7,48 %	7,14 %	7,76 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	48 / 88	52 / 86	66 / 86	52 / 86	56 / 77	48 / 71	40 / 67	31 / 65	36 / 54	30 / 42	26 / 41	20 / 40	19 / 36	18 / 32
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,08 %	1,04 %	0,33 %	1,11 %	1,88 %	1,07 %	-0,30 %	-0,53 %	1,30 %	2,53 %	-3,62 %	3,19 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

17,57 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,93 % (janvier 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,32 %	11,19 %	0,47 %	16,44 %	11,56 %	10,32 %	-11,75 %	11,01 %	11,85 %	10,08 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	1	1	1	1	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	23/ 28	5/ 36	1/ 39	4/ 41	6/ 42	32/ 52	49/ 58	28/ 67	42/ 69	44/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,42
Actions canadiennes	19,89
Actions américaines	17,05
Obligations du gouvernement canadien	14,79
Obligations de sociétés canadiennes	12,96
Autres	10,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,24
Services financiers	14,45
Technologie	12,46
Biens industriels	7,02
Espèces et quasi-espèces	6,93
Autres	27,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,62
Europe	11,65
Asie	11,16
Amérique Latine	1,28
Afrique et Moyen Orient	0,36
Autres	1,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Canadian Bond Pooled Fund	29,47
Mawer International Equity Pooled Fund	19,12
Mawer Canadian Equity Pooled Fund	16,98
Mawer U.S. Equity Fund Series O	12,00
Mawer Global Small Cap Fund Series O	5,69
Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O	5,23
Mawer U.S. Mid Cap Equity Fund Series O	3,51
Mawer New Canada Fund Series O	3,35
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O	2,73
Canadian Treasury Bill	1,91

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds en gestion commune équilibré Mawer

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,86 %	8,29 %	7,74 %
Bêta	0,91	0,94	0,97
Alpha	-0,01	0,00	0,00
R-carré	0,84 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,90	0,42	0,76
Sortino	1,75	0,60	0,94
Treynor	0,07	0,04	0,06
Efficience fiscale	70,22 %	53,69 %	68,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,45 %	6,86 %	8,29 %	7,74 %
Bêta	0,85	0,91	0,94	0,97
Alpha	-0,02	-0,01	0,00	0,00
R-carré	0,84 %	0,84 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	1,35	0,90	0,42	0,76
Sortino	2,03	1,75	0,60	0,94
Treynor	0,10	0,07	0,04	0,06
Efficience fiscale	66,01 %	70,22 %	53,69 %	68,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 1999
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW111

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds équilibré Mawer est de réaliser des rendements intéressants ajustés en fonction du risque avec une certaine stabilité pour les investisseurs qui ne sont pas assujettis à l'impôt. Le gestionnaire entend atteindre cet objectif en investissant tous les actifs du fonds dans d'autres fonds d'actions et à revenu fixe Mawer.

Stratégie de placement

Une combinaison de variables qualitatives et quantitatives est mesurée pour déterminer le mélange d'actif maximal pour ce fonds. Le gestionnaire analyse l'économie et les marchés afin de déterminer quelle combinaison de classes d'actif va vraisemblablement offrir des caractéristiques de rendements sur risque intéressantes sur une période de temps de moyen à long terme. Des changements de composition de l'actif sont exécutés graduellement afin de réduire le risque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mawer Investment Management Ltd. Greg Peterson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Global Services
Agent comptable des registres	RBC Dexia Investor Services Trust
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,01 %
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds en gestion commune équilibré Mawer

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata