Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

Marchandises

VANPA
(13-12-2024)
8,57 $
Variation
(0,12 $) (-1,33 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2011) : -1,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,73 % 9,80 % 2,60 % 33,80 % 22,85 % 17,64 % 11,58 % 7,89 % 11,45 % 12,26 % 8,16 % 6,20 % 7,10 % 6,81 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie -4,24 % 6,69 % 10,18 % 29,45 % 27,59 % 19,30 % 12,72 % 9,22 % 12,03 % 13,37 % 9,94 % 8,68 % 9,29 % 7,60 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -8,18 % -2,26 % -0,45 % 9,72 % 6,84 % 14,33 % -3,96 % 0,31 % -3,00 % 8,10 % 7,75 % -5,73 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

32,00 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,30 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -13,51 % 2,32 % 8,88 % -2,74 % -2,98 % 6,16 % 41,72 % -13,76 % 7,80 % -4,62 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,72 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,76 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 99,49
Espèces et équivalents 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 0,51
Autres 99,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 0,51
Autres 99,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Silver Bullion 99,49
Canadian Dollar 0,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 25,10 % 29,52 % 25,54 %
Bêta 0,33 % 0,54 % 0,38 %
Alpha 0,10 % 0,08 % 0,06 %
R-carré 0,03 % 0,08 % 0,04 %
Sharpe 0,42 % 0,43 % 0,32 %
Sortino 0,76 % 0,73 % 0,46 %
Treynor 0,32 % 0,24 % 0,22 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 24,63 % 25,10 % 29,52 % 25,54 %
Bêta -0,28 % 0,33 % 0,54 % 0,38 %
Alpha 0,31 % 0,10 % 0,08 % 0,06 %
R-carré 0,01 % 0,03 % 0,08 % 0,04 %
Sharpe 0,77 % 0,42 % 0,43 % 0,32 %
Sortino 1,72 % 0,76 % 0,73 % 0,46 %
Treynor -0,67 % 0,32 % 0,24 % 0,22 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 09 mai 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP316

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de lingots d'argent Sprott est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants cherchant à détenir de l'argent. Le Fonds investira principalement dans des certificats d'argent et des lingots d'argent libres de toute charge et entièrement individualisés. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d'argent libres de toute charge. De plus, les actifs du Fonds peuvent être investis dans des certificats d'argent. Le Fonds a obtenu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin d'investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative, selon sa valeur marchande au moment du placement, dans l'argent et/ou des certificats d'argent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ninepoint Partners LP 01-12-2020
Maria Smirnova 01-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,45 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.