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Marchandises
|
VANPA (29-04-2024) |
7,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (09 mai 2011) : -3,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,72 % | 6,76 % | 11,25 % | 6,76 % | 1,92 % | 2,45 % | 1,37 % | 12,24 % | 8,44 % | 5,80 % | 2,53 % | 4,35 % | 2,96 % | 2,10 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,41 % | 14,80 % | 14,80 % | 6,40 % | 6,78 % | 4,11 % | 6,54 % | 9,53 % | 9,90 % | 7,88 % | 6,23 % | 6,17 % | 5,52 % | 4,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 62 | 35 / 62 | 43 / 62 | 35 / 62 | 47 / 62 | 47 / 62 | 54 / 60 | 11 / 55 | 37 / 54 | 38 / 51 | 42 / 46 | 36 / 43 | 37 / 41 | 35 / 40 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,06 % | -6,23 % | -5,51 % | 8,00 % | 1,05 % | -8,94 % | 5,00 % | 8,08 % | -8,18 % | -2,26 % | -0,45 % | 9,72 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
32,00 % (juillet 2020)
-23,30 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -13,51 % | 2,32 % | 8,88 % | -2,74 % | -2,98 % | 6,16 % | 41,72 % | -13,76 % | 7,80 % | -4,62 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 32/ 36 | 21/ 40 | 18/ 43 | 40/ 46 | 39/ 48 | 53/ 54 | 10/ 54 | 51/ 58 | 14/ 60 | 58/ 62 |
41,72 % (2020)
-13,76 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,36 |
| Espèces et équivalents | 0,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,64 |
| Autres | 99,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,64 |
| Autres | 99,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Silverbar Silver Spot $/OZ | 99,36 |
| Canadian Dollar | 0,64 |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 23,60 % | 29,38 % | 25,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 % | 0,53 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,06 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,07 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,35 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,07 % | 0,55 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 23,03 % | 23,60 % | 29,38 % | 25,36 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,46 % | 0,53 % | 0,43 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,19 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,06 % | 0,35 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,07 % | 0,55 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 09 mai 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP316 |
L'objectif de placement du Fonds de lingots d'argent Sprott est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants cherchant à détenir de l'argent. Le Fonds investira principalement dans des certificats d'argent et des lingots d'argent libres de toute charge et entièrement individualisés. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d'argent libres de toute charge. De plus, les actifs du Fonds peuvent être investis dans des certificats d'argent. Le Fonds a obtenu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin d'investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative, selon sa valeur marchande au moment du placement, dans l'argent et/ou des certificats d'argent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ninepoint Partners LP | 01-12-2020 |
| Maria Smirnova | 01-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Conseiller | Ninepoint Partners LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,45 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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