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Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(19-07-2024)
7,99 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 2,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,14 % -0,23 % 0,76 % 0,76 % 6,17 % 7,09 % -1,43 % 1,65 % 1,68 % 2,33 % 1,98 % 2,45 % 2,23 % 1,85 %
Référence 1,79 % 2,35 % 6,59 % 6,59 % 14,42 % 13,47 % 3,38 % 3,80 % 3,77 % 4,27 % 4,15 % 5,14 % 5,27 % 5,98 %
Moyenne de la catégorie 0,68 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 7,97 % 6,42 % 0,23 % 2,95 % 2,20 % 2,59 % 2,42 % 3,11 % 2,73 % 2,49 %
Classement au sein de la catégorie 287 / 301 285 / 301 277 / 301 277 / 301 266 / 295 155 / 292 263 / 286 239 / 276 219 / 270 177 / 250 186 / 238 180 / 221 160 / 193 157 / 181
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,77 % -1,03 % -1,87 % -0,72 % 4,09 % 3,17 % -0,48 % 0,39 % 1,09 % -1,44 % 1,08 % 0,14 %
Référence 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,04 % -2,67 % 5,84 % 5,62 % -3,33 % 11,00 % 9,31 % -2,75 % -10,46 % 9,30 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 2 4 2 3 2 1 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 105/ 173 89/ 185 190/ 201 80/ 229 162/ 240 111/ 265 23/ 275 277/ 277 182/ 286 142/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 48,31
Obligations de gouvernements étrangers 28,65
Espèces et équivalents 18,05
Obligations de sociétés canadiennes 2,77
Obligations étrangères - Autres 1,38
Autres 0,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 81,52
Espèces et quasi-espèces 18,06
Énergie 0,14
Matériaux de base 0,03
Services industriels 0,00
Autres 0,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 50,09
Europe 21,64
Amérique Latine 14,38
Afrique et Moyen Orient 4,90
Asie 4,59
Autres 4,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Dollar 9,46
MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL 3,16
EUR Currency 2,52
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 0,95
Canada Government 2.75% 01-Aug-2024 0,77
South Africa Government 8.50% 31-Jan-2037 0,72
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% PERP 0,67
BNP Paribas SA 7.75% PERP 0,67
Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031 0,64
Mexico Government 7.75% 29-May-2031 0,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,22 % 8,97 % 7,02 %
Bêta 0,71 % 0,96 % 0,59 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,45 % 0,58 % 0,34 %
Sharpe -0,58 % 0,00 % 0,09 %
Sortino -0,74 % -0,13 % -0,16 %
Treynor -0,06 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 3,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,32 % 7,22 % 8,97 % 7,02 %
Bêta 0,54 % 0,71 % 0,96 % 0,59 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,10 % 0,45 % 0,58 % 0,34 %
Sharpe 0,21 % -0,58 % 0,00 % 0,09 %
Sortino 0,98 % -0,74 % -0,13 % -0,16 %
Treynor 0,02 % -0,06 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 66,44 % - - 3,00 %

Détails du fonds

Date de création 11 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 094 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF494

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel constant élevé; • procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de sociétés ou de gouvernements de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : répartit les éléments d’actif du fonds dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales; vise les placements qui ont démontré pouvoir procurer des sources de revenu régulières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 11-07-2011
RBC Global Asset Management (UK) Limited 27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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