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|
VANPA (19-06-2026) |
13,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 avril 2011) : 7,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,95 % | 2,14 % | 8,85 % | 9,59 % | 15,23 % | 16,27 % | 12,04 % | 6,30 % | 6,05 % | 8,43 % | 6,40 % | 6,96 % | 7,01 % | 7,08 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 149 | 15 / 149 | 21 / 149 | 41 / 149 | 2 / 148 | 1 / 142 | 2 / 137 | 3 / 135 | 2 / 126 | 5 / 124 | 2 / 118 | 3 / 104 | 2 / 101 | 3 / 96 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,24 % | 0,66 % | 2,49 % | 1,91 % | -1,20 % | 1,68 % | -0,67 % | 3,67 % | 3,49 % | -4,93 % | 6,43 % | 0,95 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,17 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,09 % | 10,38 % | 2,77 % | 20,36 % | -3,38 % | 35,39 % | -21,87 % | 7,88 % | 7,02 % | 12,19 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 96 | 6/ 98 | 24/ 102 | 57/ 110 | 7/ 120 | 8/ 126 | 60/ 126 | 64/ 137 | 65/ 142 | 4/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,39 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 55,64 |
| Actions américaines | 24,01 |
| Actions canadiennes | 19,34 |
| Actions internationales | 1,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 82,50 |
| Soins de santé | 12,69 |
| Services financiers | 4,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,99 |
| Europe | 1,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RioCan REIT - Units | 6,65 |
| Granite REIT - Units | 5,72 |
| Extendicare Inc | 5,37 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 4,70 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,52 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 4,49 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,42 |
| Boardwalk REIT - Units | 4,40 |
| Primaris Real Estate Investment Trst Sr A | 3,74 |
| Prologis Inc | 3,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,33 % | 15,82 % | 14,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,98 | 0,91 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,27 | 0,42 |
| Sortino | 1,16 | 0,39 | 0,50 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 74,78 % | 52,34 % | 61,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,87 % | 13,33 % | 15,82 % | 14,01 % |
| Bêta | 0,70 | 0,89 | 0,98 | 0,91 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,25 | 0,65 | 0,27 | 0,42 |
| Sortino | 2,14 | 1,16 | 0,39 | 0,50 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 80,54 % | 74,78 % | 52,34 % | 61,87 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs, le fonds investira le produit net du placement comme suit : (i) au moins 50 % et jusqu'à 80 % de l'actif du fonds dans un portefeuille diversifié composé de titres de l'Indice S&PMD/TSX plafonné des FPI selon une pondération identique, dans la mesure du possible à celle de l'indice (le portefeuille indiciel); et (ii) le reste de l'actif du fonds sera investi dans un portefeuille diversifié géré activement de titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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