Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	11,60 $
Variation	0,12 $ (1,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 avril 2011) : 7,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,36 %	2,35 %	-6,10 %	2,35 %	7,48 %	6,60 %	-1,32 %	4,21 %	7,40 %	4,05 %	5,46 %	5,97 %	6,09 %	5,44 %
Référence	-2,77 %	2,36 %	-0,45 %	2,36 %	12,64 %	10,77 %	1,75 %	5,62 %	8,40 %	3,16 %	5,08 %	4,28 %	4,12 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	-1,67 %	2,11 %	-5,13 %	2,11 %	6,55 %	5,67 %	-1,98 %	2,40 %	5,72 %	2,12 %	3,76 %	3,57 %	3,52 %	3,25 %
Classement au sein de la catégorie	24 / 149	73 / 146	117 / 146	73 / 146	84 / 143	74 / 138	76 / 136	21 / 128	20 / 122	19 / 119	19 / 106	6 / 100	7 / 98	9 / 86
Quartile de classement	1	2	4	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-6,32 %	1,93 %	-0,10 %	9,02 %	4,77 %	5,04 %	-4,91 %	2,26 %	-5,65 %	0,58 %	2,14 %	-0,36 %
Référence	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

11,17 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,31 %	6,09 %	10,38 %	2,77 %	20,36 %	-3,38 %	35,39 %	-21,87 %	7,88 %	7,02 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	4	1	1	1	3	1	1	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	65/ 84	17/ 98	6/ 100	24/ 104	57/ 112	7/ 122	8/ 128	62/ 128	63/ 138	64/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	62,29
Actions canadiennes	16,52
Actions américaines	16,02
Espèces et équivalents	4,03
Actions internationales	1,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	78,49
Soins de santé	11,84
Services financiers	5,64
Espèces et quasi-espèces	4,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,86
Europe	1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RioCan REIT - Units	7,65
Canadian Apartment Properties REIT - Units	7,37
Chartwell Retirement Residences - Units	5,99
Boardwalk REIT - Units	5,04
First Capital REIT - Units	4,53
Granite REIT - Units	4,24
Cash and Cash Equivalents	4,03
Welltower Inc	3,77
Choice Properties REIT - Units	3,73
Minto Apartment REIT - Units	3,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	17,77 %	15,93 %	13,92 %
Bêta	1,04 %	1,00 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	-0,21 %	0,38 %	0,33 %
Sortino	-0,22 %	0,52 %	0,34 %
Treynor	-0,04 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	61,45 %	51,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,96 %	17,77 %	15,93 %	13,92 %
Bêta	1,17 %	1,04 %	1,00 %	0,86 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,28 %	-0,21 %	0,38 %	0,33 %
Sortino	0,53 %	-0,22 %	0,52 %	0,34 %
Treynor	0,04 %	-0,04 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	59,65 %	-	61,45 %	51,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 avril 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont : (i) de procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions mensuelles en espèces; (ii) de surpasser l'indice S&P/TSX Capped REIT (l '« Indice ») sur la base du rendement total, grâce à une stratégie d'investissement qui combine l'indexation et la gestion de portefeuille active et cela suppose des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le fonds investira le produit net du placement comme suit : (i) au moins 50 % et jusqu'à 80 % de l'actif du fonds dans un portefeuille diversifié composé de titres de l'Indice S&PMD/TSX plafonné des FPI selon une pondération identique, dans la mesure du possible à celle de l'indice (le portefeuille indiciel); et (ii) le reste de l'actif du fonds sera investi dans un portefeuille diversifié géré activement de titres d'émetteurs du secteur immobilier canadien.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Dean C. Orrico Robert Moffat
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata