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Catégorie Portefeuille de croissance Invesco série A
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade D
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|
VANPA (06-08-2026) |
18,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,46 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2011) : 5,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 11,82 % | 12,25 % | 12,25 % | 21,88 % | 16,32 % | 15,21 % | 13,17 % | 7,16 % | 9,56 % | 7,44 % | 6,58 % | 6,44 % | 6,70 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 416 / 1 289 | 356 / 1 283 | 228 / 1 278 | 228 / 1 278 | 333 / 1 255 | 521 / 1 219 | 533 / 1 148 | 709 / 1 117 | 722 / 1 001 | 592 / 939 | 726 / 917 | 691 / 806 | 626 / 744 | 578 / 678 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,42 % | 1,63 % | 3,29 % | 1,51 % | 0,74 % | -0,26 % | 1,91 % | 2,53 % | -3,93 % | 4,96 % | 4,34 % | 2,10 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,15 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,34 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,82 % | 9,15 % | -9,13 % | 15,51 % | 3,33 % | 9,68 % | -14,24 % | 11,25 % | 17,09 % | 11,15 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 105/ 622 | 412/ 700 | 749/ 770 | 430/ 850 | 841/ 934 | 826/ 981 | 841/ 1 078 | 590/ 1 126 | 611/ 1 206 | 794/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,11 |
| Actions internationales | 18,87 |
| Actions canadiennes | 16,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,67 |
| Autres | 10,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,51 |
| Revenu fixe | 16,58 |
| Services financiers | 12,90 |
| Fonds négociés en bourse | 12,00 |
| Biens industriels | 6,01 |
| Autres | 33,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,89 |
| Europe | 10,93 |
| Asie | 9,03 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Multi-National | 0,57 |
| Autres | 1,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 12,83 |
| Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) | 11,99 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund Series I | 11,83 |
| Invesco EQV Canadian Premier Equity Class Ser I | 9,08 |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) | 7,86 |
| Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) | 6,94 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 6,09 |
| Invesco Main Street U.S. Small Cap Class Series A | 5,13 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 4,47 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series I | 4,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de croissance Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,39 % | 9,75 % | 10,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,04 |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,46 | 0,50 |
| Sortino | 2,55 | 0,68 | 0,55 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 96,70 % | 92,84 % | 92,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 8,39 % | 9,75 % | 10,13 % |
| Bêta | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,04 |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,26 | 1,32 | 0,46 | 0,50 |
| Sortino | 4,09 | 2,55 | 0,68 | 0,55 |
| Treynor | 0,21 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 97,72 % | 96,70 % | 92,84 % | 92,47 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM8711 | ||
| AIM8713 | ||
| AIM8715 | ||
| AIM8719 |
Objectif de placement
La Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement semblable à celui de ce portefeuille.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du portefeuille. Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres de participation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
