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Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (29-04-2024) |
13,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,46 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2011) : 2,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,25 % | 2,83 % | 10,56 % | 2,83 % | 8,07 % | 0,56 % | 0,35 % | 4,81 % | 2,04 % | 2,03 % | 2,21 % | 2,75 % | 1,91 % | 2,50 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 959 | 282 / 959 | 173 / 923 | 282 / 959 | 186 / 907 | 778 / 897 | 630 / 812 | 193 / 762 | 514 / 734 | 450 / 624 | 335 / 541 | 275 / 474 | 314 / 412 | 243 / 331 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | -1,90 % | 1,26 % | 0,94 % | -0,99 % | -2,61 % | -1,08 % | 5,02 % | 3,50 % | -0,42 % | 1,00 % | 2,25 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
6,05 % (avril 2020)
-10,56 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,98 % | -0,47 % | 5,02 % | 5,08 % | -4,58 % | 10,77 % | 5,51 % | 5,42 % | -14,31 % | 8,55 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 196/ 324 | 387/ 399 | 122/ 461 | 189/ 538 | 589/ 614 | 157/ 705 | 520/ 762 | 213/ 812 | 834/ 866 | 264/ 907 |
10,77 % (2019)
-14,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 23,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,50 |
| Actions américaines | 12,63 |
| Actions internationales | 12,60 |
| Espèces et équivalents | 9,74 |
| Autres | 27,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,75 |
| Services financiers | 5,64 |
| Technologie | 4,36 |
| Fonds négociés en bourse | 3,91 |
| Autres | 20,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,64 |
| Europe | 9,16 |
| Multi-National | 5,82 |
| Asie | 4,92 |
| Amérique Latine | 2,50 |
| Autres | 3,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 17,64 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 15,07 |
| Invesco 1-3 Yr Lad Floating Rate Note Ix ETF (PFL) | 7,21 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,61 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A | 6,12 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 5,18 |
| Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 4,00 |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 3,91 |
| Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open | 3,67 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 3,32 |
Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,49 % | 9,22 % | 7,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,23 % | 0,06 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,37 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 55,16 % | 91,71 % | 92,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,71 % | 8,49 % | 9,22 % | 7,22 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,91 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,62 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,43 % | -0,23 % | 0,06 % | 0,19 % |
| Sortino | 1,24 % | -0,37 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 98,32 % | 55,16 % | 91,71 % | 92,00 % |
| Date de création | 28 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 142 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM8611 | ||
| AIM8613 | ||
| AIM8615 | ||
| AIM8619 |
La Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement semblable à celui de ce portefeuille.
Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du portefeuille. Le portefeuille cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital en investissant dans une composition diversifiée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 25-05-2005 |
| Christian Ulrich | 16-09-2010 |
| Chris Devine | 16-09-2010 |
| Scott Hixon | 16-09-2010 |
| Scott Wolle | 16-09-2010 |
| Mark Ahnrud | 16-09-2010 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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