Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	22,67 $
Variation	(0,06 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Étoile du Nord - Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 avril 2011) : 7,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,34 %	7,98 %	16,46 %	7,98 %	19,82 %	8,96 %	6,07 %	16,88 %	9,27 %	7,16 %	6,43 %	6,08 %	5,55 %	6,52 %
Référence	3,87 %	7,66 %	17,91 %	7,66 %	17,86 %	7,94 %	5,21 %	15,70 %	8,17 %	6,98 %	7,65 %	9,04 %	7,63 %	8,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	15,38 %	15,38 %	6,16 %	13,01 %	5,24 %	2,24 %	13,64 %	6,38 %	4,82 %	5,24 %	6,22 %	4,97 %	5,54 %
Classement au sein de la catégorie	126 / 281	86 / 278	166 / 278	86 / 278	59 / 269	66 / 246	61 / 223	50 / 205	57 / 182	53 / 155	72 / 144	102 / 139	74 / 114	55 / 90
Quartile de classement	2	2	3	2	1	2	2	1	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,68 %	-0,19 %	4,06 %	3,25 %	-2,06 %	-2,71 %	-2,98 %	6,22 %	4,66 %	0,16 %	4,32 %	3,34 %
Référence	0,39 %	-2,87 %	4,01 %	4,07 %	-0,53 %	-4,79 %	-3,18 %	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %

Best Monthly Return Since Inception

11,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,90 %	9,66 %	0,38 %	8,49 %	-11,23 %	9,17 %	18,02 %	10,65 %	-8,70 %	16,99 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	2	3	3	4	4	3	2	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	44/ 89	73/ 109	96/ 139	111/ 144	118/ 154	125/ 180	89/ 186	175/ 221	100/ 246	63/ 262

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,23 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,56
Actions internationales	39,06
Espèces et équivalents	5,06
Actions canadiennes	4,34
Obligations de sociétés étrangères	0,75
Autres	0,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,49
Biens de consommation	14,12
Soins de santé	11,34
Services aux consommateurs	9,87
Services financiers	9,40
Autres	30,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,69
Europe	18,98
Asie	17,48
Amérique Latine	2,21
Autres	0,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Microsoft Corp	-
NVIDIA Corp	-
CAD 1/4/2024 FORWARD CC	-
Metro Inc	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Alphabet Inc Cl C	-
Amazon.com Inc	-
Johnson & Johnson	-
Imperial Brands PLC	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Étoile du Nord - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,17 %	13,91 %	10,59 %
Bêta	0,71 %	0,79 %	0,66 %
Alpha	0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,77 %
Sharpe	0,35 %	0,57 %	0,52 %
Sortino	0,47 %	0,77 %	0,56 %
Treynor	0,06 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	83,53 %	92,79 %	94,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,90 %	11,17 %	13,91 %	10,59 %
Bêta	0,75 %	0,71 %	0,79 %	0,66 %
Alpha	0,06 %	0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,87 %	0,89 %	0,77 %
Sharpe	1,29 %	0,35 %	0,57 %	0,52 %
Sortino	3,17 %	0,47 %	0,77 %	0,56 %
Treynor	0,19 %	0,06 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,64 %	83,53 %	92,79 %	94,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 avril 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	97 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1283

Objectif de placement

Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds a recours à des instruments derivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Le fonds peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacents examinent le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Les gestionnaires de portefeuille étudient des facteurs comme la valeur de la société par rapport à son cours et ses possibilités de croissance et de bénéfice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joel Tillinghast	31-10-2002
Daniel Dupont	01-10-2011
Connor Gordon	20-03-2017
Kyle Weaver	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Étoile du Nord - Devises neutres série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata