Détails du fonds

VANPA (13-12-2024)	33,42 $
Variation	(0,03 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 avril 2011) : 10,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,21 %	8,57 %	13,30 %	31,72 %	33,81 %	22,47 %	11,01 %	12,08 %	12,46 %	12,52 %	10,51 %	11,26 %	9,67 %	10,53 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	545 / 2 106	407 / 2 080	558 / 2 051	192 / 2 013	209 / 2 013	231 / 1 896	288 / 1 739	338 / 1 583	214 / 1 469	228 / 1 376	224 / 1 181	246 / 1 041	290 / 880	195 / 755
Quartile de classement	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,59 %	2,74 %	6,32 %	3,16 %	-1,08 %	4,29 %	1,74 %	1,83 %	0,72 %	2,34 %	0,84 %	5,21 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,36 %	19,24 %	-2,63 %	14,06 %	-5,98 %	22,38 %	14,81 %	16,29 %	-15,07 %	18,49 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	2	4	3	3	2	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	160/ 677	207/ 759	800/ 883	529/ 1 041	716/ 1 188	424/ 1 388	480/ 1 470	835/ 1 590	1 096/ 1 745	549/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,38 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,15
Actions internationales	35,46
Actions canadiennes	2,59
Espèces et équivalents	0,78
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,52
Services financiers	15,05
Soins de santé	10,08
Services aux consommateurs	9,99
Biens industriels	9,91
Autres	24,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,53
Europe	24,58
Asie	9,49
Amérique Latine	0,69
Autres	0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl C	-
Eli Lilly and Co	-
Trane Technologies PLC	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Parker-Hannifin Corp	-
Ingersoll Rand Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,48 %	13,93 %	12,73 %
Bêta	1,04 %	1,04 %	1,05 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	0,58 %	0,75 %	0,73 %
Sortino	0,98 %	1,09 %	0,93 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,40 %	96,42 %	94,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,10 %	13,48 %	13,93 %	12,73 %
Bêta	0,96 %	1,04 %	1,04 %	1,05 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,97 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	3,55 %	0,58 %	0,75 %	0,73 %
Sortino	-	0,98 %	1,09 %	0,93 %
Treynor	0,26 %	0,08 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,40 %	96,42 %	94,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 avril 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1036

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés à grande capitalisation situées n’importe oùdans le monde.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans les mêmes secteurs qui apparaissent dans l’indice mondial tous pays MSCI, et selon environ les mêmes proportions. Des membres d’une équipe de gestionnaires sectoriels sont affectés à chaque secteur. Ils choisissent leurs placements en fonction d'un examen approfondi de plusieurs facteurs, par exemple les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, la position qu’elle occupe au sein du secteur, et les conjonctures économique et boursière.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chandler Willett	23-03-2017
Fidelity Institutional Asset Management LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata