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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (11-07-2025) |
9,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
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Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
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Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 0,83 % | 1,98 % | 1,98 % | 7,97 % | 8,63 % | 7,01 % | 2,34 % | 3,93 % | 3,23 % | 3,52 % | 3,17 % | 3,77 % | 3,38 % |
| Référence | 1,53 % | -0,94 % | 2,01 % | 2,01 % | 9,40 % | 8,97 % | 7,47 % | 1,95 % | 0,74 % | 2,26 % | 2,93 % | 2,79 % | 2,77 % | 3,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,07 % | 2,53 % | 2,53 % | 6,66 % | 6,55 % | 5,23 % | 1,13 % | 1,94 % | 2,32 % | 2,82 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 217 | 109 / 204 | 138 / 203 | 138 / 203 | 43 / 199 | 29 / 149 | 36 / 142 | 44 / 127 | 34 / 114 | 36 / 108 | 37 / 94 | 36 / 89 | 30 / 78 | 27 / 65 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 0,54 % | 1,48 % | -0,08 % | 1,36 % | 0,27 % | 1,08 % | 0,71 % | -0,64 % | -1,46 % | 1,27 % | 1,04 % |
| Référence | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % |
5,52 % (avril 2020)
-11,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 7,96 % | 4,16 % | -1,25 % | 9,12 % | 5,62 % | 3,16 % | -10,25 % | 8,20 % | 9,90 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 63 | 29/ 78 | 48/ 84 | 66/ 92 | 46/ 105 | 73/ 110 | 38/ 118 | 79/ 132 | 48/ 149 | 33/ 151 |
9,90 % (2024)
-10,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 43,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 41,61 |
| Actions canadiennes | 4,57 |
| Espèces et équivalents | 4,41 |
| Actions américaines | 1,85 |
| Autres | 3,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,41 |
| Services financiers | 2,43 |
| Énergie | 1,08 |
| Services publics | 0,73 |
| Autres | 3,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,70 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Europe | 0,43 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 1,97 |
| Cash | 1,34 |
| Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 | 0,97 |
| Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 | 0,84 |
| Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2029 | 0,83 |
| Citigroup Capital XIII - Pfd | 0,66 |
| Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 | 0,66 |
| Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081 | 0,64 |
| Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 | 0,53 |
| Keyera Corp 6.88% 13-Jun-2079 | 0,50 |
Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,89 % | 5,09 % | 5,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,43 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,29 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,52 % | 0,30 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,07 % | 54,94 % | 45,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,47 % | 4,89 % | 5,09 % | 5,89 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,62 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,52 % | 0,43 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,26 % | 0,60 % | 0,29 % | 0,30 % |
| Sortino | 2,43 % | 1,52 % | 0,30 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 80,73 % | 77,07 % | 54,94 % | 45,58 % |
| Date de création | 31 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 795 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1150 | ||
| CIG14212 | ||
| CIG9010 | ||
| CIG9060 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.
Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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