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Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

Équilibrés mond d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(18-07-2024)
28,42 $
Variation
(0,14 $) (-0,50 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 9,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,08 % 4,88 % 17,15 % 17,15 % 24,95 % 21,07 % 9,32 % 11,03 % 12,16 % 11,74 % 11,70 % 11,07 % 9,34 % 10,25 %
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 21 / 1 379 32 / 1 370 12 / 1 369 12 / 1 369 12 / 1 311 15 / 1 275 14 / 1 145 70 / 1 074 6 / 1 049 4 / 919 4 / 862 5 / 785 9 / 641 5 / 552
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,96 % 1,54 % -4,88 % 0,38 % 7,26 % 1,58 % 4,52 % 5,07 % 1,72 % -3,23 % 4,13 % 4,08 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

8,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,75 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,23 % 14,22 % -6,69 % 11,05 % 3,39 % 19,06 % 19,41 % 22,58 % -22,13 % 25,06 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 92/ 537 56/ 610 710/ 711 236/ 806 20/ 886 71/ 975 24/ 1 069 38/ 1 117 1 202/ 1 235 37/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,06 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 72,36
Obligations de gouvernements étrangers 15,50
Obligations de sociétés étrangères 11,17
Espèces et équivalents 0,88
Actions internationales 0,08
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 35,23
Revenu fixe 26,68
Services financiers 12,14
Services aux consommateurs 6,90
Services industriels 6,62
Autres 12,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,80
Amérique Latine 0,12
Asie 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 7,61
NVIDIA Corp 6,88
Alphabet Inc Cl C 6,44
Microsoft Corp 5,92
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 4,99
Apple Inc 4,90
Progressive Corp 4,22
Advanced Micro Devices Inc 3,70
Cadence Design Systems Inc 3,48
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 14,86 % 13,24 % 11,01 %
Bêta 1,26 % 1,13 % 1,01 %
Alpha 0,02 % 0,03 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,75 % 0,73 %
Sharpe 0,47 % 0,78 % 0,81 %
Sortino 0,70 % 1,11 % 1,06 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 98,20 % 98,96 % 97,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,96 % 14,86 % 13,24 % 11,01 %
Bêta 1,21 % 1,26 % 1,13 % 1,01 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,82 % 0,75 % 0,73 %
Sharpe 1,53 % 0,47 % 0,78 % 0,81 %
Sortino 3,25 % 0,70 % 1,11 % 1,06 %
Treynor 0,15 % 0,06 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,20 % 98,96 % 97,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 435 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2530
DYN2531
DYN2532
DYN2533
DYN2534
DYN2535
DYN7037

Objectif de placement

La Catégorie équilibrée américaine Dynamique viseà maximiser le rendement et à assurer la croissance à longterme du capital de façon à conserver le capital età générer un revenu, au moyen de placements surtoutcomposés d’une gamme complète de titres de participationet de titres à revenu fixe américains.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des actionnaires.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Bellissimo 25-09-2012
Vishal Patel 20-03-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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