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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (29-04-2024) |
7,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,55 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 février 2011) : 4,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 2,26 % | 9,40 % | 2,26 % | 9,14 % | 1,24 % | 3,81 % | 8,43 % | 3,59 % | 4,36 % | 3,31 % | 4,11 % | 2,73 % | 3,50 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 360 | 269 / 360 | 252 / 360 | 269 / 360 | 185 / 358 | 259 / 358 | 153 / 342 | 122 / 334 | 212 / 317 | 162 / 299 | 189 / 274 | 157 / 242 | 138 / 179 | 97 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | -2,59 % | 1,58 % | 2,22 % | -0,77 % | -2,32 % | -1,45 % | 5,86 % | 2,56 % | -0,37 % | 0,65 % | 1,97 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,41 % (avril 2020)
-16,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,52 % | 0,70 % | 4,66 % | 3,70 % | -4,90 % | 15,40 % | -1,43 % | 14,37 % | -9,59 % | 8,04 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 126 | 127/ 166 | 133/ 210 | 218/ 274 | 242/ 296 | 46/ 312 | 298/ 332 | 77/ 336 | 174/ 357 | 201/ 358 |
15,40 % (2019)
-9,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 32,05 |
| Actions internationales | 11,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,97 |
| Autres | 7,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,16 |
| Immobilier | 24,65 |
| Énergie | 8,83 |
| Services financiers | 8,09 |
| Services industriels | 5,18 |
| Autres | 12,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,30 |
| Europe | 8,97 |
| Asie | 4,32 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Multi-National | 1,34 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 3,46 |
| VICI Properties Inc | 2,38 |
| Williams Cos Inc | 2,25 |
| Ventas Inc | 2,12 |
| CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,10 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 2,03 |
| Prologis Inc | 1,92 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 1,85 |
| Kimco Realty Corp | 1,79 |
| Ferrovial SA | 1,79 |
Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,71 % | 11,97 % | 9,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 1,14 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,59 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,19 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 38,67 % | 33,98 % | 33,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,34 % | 9,71 % | 11,97 % | 9,46 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,88 % | 1,14 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,67 % | 0,59 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,27 % |
| Sortino | 1,40 % | 0,18 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 72,21 % | 38,67 % | 33,98 % | 33,32 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 376 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11111 | ||
| CIG11161 | ||
| CIG11361 | ||
| CIG11461 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.
Le Fonds investit principalement dans des sociétés situées partout dans le monde qui offrent des perspectives intéressantes en termes de croissance et de valeur dans leur secteur d'activité. Il tient ensuite compte de l'incidence des tendances économiques. Les volets actions, titres à revenu fixe et espèces seront gérés de façon dynamique par le conseiller. Il n'y a pas de limite d'investissement pour le fonds dans chaque région géographique. Tout dépendra des conditions du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 11-02-2011 |
| Geof Marshall | 11-02-2011 |
| Joshua Varghese | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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