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Portefeuille fondamental IG - Revenu série C
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (24-07-2026) |
9,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 février 2011) : 1,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,20 % | 0,77 % | 0,89 % | 0,89 % | 1,60 % | 3,07 % | 3,11 % | 2,69 % | 1,12 % | 0,99 % | 1,14 % | 1,39 % | 1,22 % | 1,11 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 264 / 302 | 236 / 296 | 263 / 290 | 263 / 290 | 260 / 272 | 221 / 240 | 208 / 215 | 190 / 200 | 178 / 188 | 166 / 177 | 162 / 171 | 154 / 165 | 144 / 156 | 126 / 141 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | 0,04 % | 0,54 % | 0,21 % | 0,11 % | -0,21 % | 0,29 % | 0,41 % | -0,57 % | 0,12 % | 0,44 % | 0,20 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 0,25 % | 0,57 % | 3,31 % | 3,30 % | -1,03 % | -4,68 % | 3,03 % | 4,30 % | 1,97 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 139 | 79/ 143 | 130/ 159 | 58/ 166 | 154/ 176 | 96/ 182 | 129/ 191 | 201/ 203 | 213/ 221 | 250/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,30 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Autres | 56,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,92 |
| Espèces et équivalents | 13,42 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 3,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,54 |
| Autres | 5,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 81,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,43 |
| Services publics | 0,01 |
| Autres | 5,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,87 |
| Asie | 0,06 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IG Mackenzie Mortgage and Short Term Income Fund | 56,01 |
| IG Mackenzie Canadian Money Market Fund Premium Sr | 18,51 |
| Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P | 15,28 |
| IG Mackenzie Real Property Fund C | 7,13 |
| Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series IG | 3,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille fondamental IG - Revenu série C
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 1,87 % | 2,25 % | 2,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,81 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,77 % | 0,65 % |
| Sharpe | -0,23 | -0,80 | -0,37 |
| Sortino | 0,07 | -1,01 | -1,02 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 63,47 % | 3,83 % | 31,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,05 % | 1,87 % | 2,25 % | 2,13 % |
| Bêta | 0,59 | 0,89 | 0,81 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | 0,77 % | 0,65 % |
| Sharpe | -0,70 | -0,23 | -0,80 | -0,37 |
| Sortino | -1,39 | 0,07 | -1,01 | -1,02 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 34,44 % | 63,47 % | 3,83 % | 31,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 980 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI798 | ||
| IGI799 | ||
| IGI800 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour que le Fonds atteigne son objectif, le gérant investit dans des fonds sous-jacents; la répartition cible du fonds est en général environ 90% en Fonds de Revenu et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Le conseiller en valeurs pourra modifier la répartition de l’actif du Portefeuille dans les fonds sous-jacents en fonction de l’évaluation des éléments suivants: niveau des taux d’intérêt; environnement de crédit; et perspectives économiques et conditions des marchés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 1,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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