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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2019
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 2,05 % | 10,93 % | 2,05 % | 7,43 % | 2,75 % | 0,60 % | 6,39 % | 5,06 % | 5,35 % | 5,77 % | 5,78 % | 4,90 % | 5,90 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 267 / 1 734 | 1 675 / 1 734 | 1 291 / 1 710 | 1 675 / 1 734 | 1 472 / 1 683 | 1 157 / 1 616 | 1 375 / 1 433 | 991 / 1 357 | 585 / 1 300 | 407 / 1 165 | 230 / 1 006 | 323 / 935 | 274 / 824 | 201 / 691 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | -2,76 % | 0,96 % | 1,21 % | 0,07 % | -3,42 % | 0,49 % | 5,25 % | 2,76 % | -0,93 % | 1,33 % | 1,66 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
8,85 % (novembre 2022)
-10,87 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,74 % | 11,66 % | -3,24 % | 10,28 % | 0,71 % | 14,03 % | 18,30 % | 5,47 % | -14,19 % | 10,87 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 140/ 682 | 104/ 806 | 910/ 915 | 105/ 1 001 | 80/ 1 144 | 370/ 1 256 | 20/ 1 343 | 1 314/ 1 424 | 1 377/ 1 563 | 434/ 1 682 |
18,30 % (2020)
-14,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 36,85 |
| Actions américaines | 22,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,65 |
| Autres | 4,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,41 |
| Services financiers | 13,69 |
| Technologie | 9,59 |
| Services aux consommateurs | 8,29 |
| Biens de consommation | 8,28 |
| Autres | 23,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,14 |
| Europe | 27,02 |
| Asie | 9,85 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I | 11,98 |
| Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 | 4,76 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 4,65 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 4,39 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,10 |
| Canada Housing Trust No 1 2.10% 15-Sep-2029 | 3,53 |
| W R Berkley Corp | 2,68 |
| Anthem Inc | 2,55 |
| Ross Stores Inc | 2,51 |
| TJX Cos Inc | 2,47 |
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,16 % | 10,23 % | 8,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,17 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Sortino | -0,23 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 89,40 % | 86,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,00 % | 11,16 % | 10,23 % | 8,91 % |
| Bêta | 0,99 % | 1,15 % | 1,17 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,34 % | -0,13 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,91 % | -0,23 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,32 % | - | 89,40 % | 86,30 % |
| Date de création | 31 mars 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 012 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1202 | ||
| DYN1402 | ||
| DYN202 | ||
| DYN2060 | ||
| DYN2061 | ||
| DYN2066 | ||
| DYN212 | ||
| DYN302 | ||
| DYN312 | ||
| DYN3302 | ||
| DYN3402 | ||
| DYN3502 | ||
| DYN7034 | ||
| DYN8671 | ||
| DYN8771 | ||
| DYN8871 |
Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Donsky | 30-03-2011 |
| Domenic Bellissimo | 25-09-2012 |
| Dana Love | 20-02-2020 |
| Kevin Kaminski | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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