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Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019

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VANPA
(19-07-2024)
18,79 $
Variation
(0,17 $) (-0,90 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,32 % 0,66 % 2,72 % 2,72 % 9,22 % 9,89 % -0,18 % 3,53 % 4,70 % 5,24 % 5,55 % 5,77 % 4,84 % 5,90 %
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 1 358 / 1 742 1 255 / 1 712 1 639 / 1 712 1 639 / 1 712 1 209 / 1 680 739 / 1 609 1 402 / 1 464 1 167 / 1 342 661 / 1 284 421 / 1 165 306 / 1 044 297 / 948 365 / 823 197 / 715
Quartile de classement 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,21 % 0,07 % -3,42 % 0,49 % 5,25 % 2,76 % -0,93 % 1,33 % 1,66 % -1,34 % 1,70 % 0,32 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,74 % 11,66 % -3,24 % 10,28 % 0,71 % 14,03 % 18,30 % 5,47 % -14,19 % 10,87 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 140/ 663 104/ 787 887/ 892 106/ 979 80/ 1 122 371/ 1 236 20/ 1 318 1 295/ 1 402 1 355/ 1 541 447/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 38,09
Actions américaines 22,02
Obligations du gouvernement canadien 19,27
Obligations de sociétés canadiennes 12,48
Obligations de gouvernements étrangers 4,65
Autres 3,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,40
Services financiers 13,95
Technologie 8,42
Services aux consommateurs 8,14
Biens de consommation 7,82
Autres 25,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,90
Europe 27,14
Asie 10,99
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I 12,25
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 4,78
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 4,65
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 4,31
Canada Housing Trust No 1 2.10% 15-Sep-2029 3,54
Cash and Cash Equivalents 3,21
Techtronic Industries Co Ltd 3,18
Elevance Health Inc 2,86
W R Berkley Corp 2,64
Adidas AG Cl N 2,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,13 % 10,04 % 8,92 %
Bêta 1,16 % 1,15 % 1,00 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,86 % 0,75 %
Sharpe -0,23 % 0,30 % 0,52 %
Sortino -0,32 % 0,31 % 0,53 %
Treynor -0,02 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale - 88,26 % 86,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,53 % 11,13 % 10,04 % 8,92 %
Bêta 0,91 % 1,16 % 1,15 % 1,00 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,88 % 0,86 % 0,75 %
Sharpe 0,57 % -0,23 % 0,30 % 0,52 %
Sortino 1,46 % -0,32 % 0,31 % 0,53 %
Treynor 0,05 % -0,02 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,59 % - 88,26 % 86,14 %

Détails du fonds

Date de création 31 mars 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 992 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1202
DYN1402
DYN202
DYN2060
DYN2061
DYN2066
DYN212
DYN302
DYN312
DYN3302
DYN3402
DYN3502
DYN7034
DYN8671
DYN8771
DYN8871

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Donsky 30-03-2011
Domenic Bellissimo 25-09-2012
Dana Love 20-02-2020
Kevin Kaminski 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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