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Act principalement cdn
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2023, 2022
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|
VANPA (29-04-2024) |
20,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 février 2011) : 7,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,53 % | 9,45 % | 14,44 % | 9,45 % | 17,37 % | 6,85 % | 14,18 % | 23,98 % | 13,66 % | 11,90 % | 10,34 % | 11,76 % | 9,50 % | 10,15 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 620 | 136 / 620 | 417 / 620 | 136 / 620 | 275 / 617 | 329 / 605 | 15 / 592 | 29 / 578 | 77 / 571 | 81 / 528 | 104 / 484 | 67 / 451 | 90 / 418 | 84 / 400 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,82 % | -4,59 % | 3,76 % | 4,74 % | -1,94 % | -1,91 % | -1,23 % | 3,80 % | 1,98 % | 0,50 % | 5,20 % | 3,53 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
12,15 % (avril 2020)
-17,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,21 % | 0,34 % | 19,32 % | 4,49 % | -7,90 % | 16,20 % | 6,96 % | 40,16 % | 4,79 % | 4,13 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 391 | 196/ 416 | 48/ 449 | 367/ 475 | 286/ 528 | 449/ 564 | 307/ 578 | 4/ 586 | 32/ 600 | 603/ 612 |
40,16 % (2021)
-7,90 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,07 |
| Actions américaines | 46,29 |
| Actions internationales | 3,16 |
| Espèces et équivalents | 0,47 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,80 |
| Énergie | 18,65 |
| Services aux consommateurs | 13,85 |
| Soins de santé | 10,34 |
| Biens de consommation | 8,50 |
| Autres | 27,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,84 |
| Europe | 3,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| American Express Co | 4,57 |
| ARC Resources Ltd | 4,23 |
| Elevance Health Inc | 3,91 |
| Wells Fargo & Co | 3,89 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,85 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,46 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,20 |
| Diageo PLC | 3,16 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,11 |
| Lowe's Cos Inc | 3,09 |
Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,57 % | 16,05 % | 12,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,79 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,91 % | 0,76 % | 0,71 % |
| Sortino | 1,49 % | 1,07 % | 0,91 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 93,27 % | 94,23 % | 92,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,93 % | 12,57 % | 16,05 % | 12,82 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,81 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,67 % | 0,79 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,09 % | 0,91 % | 0,76 % | 0,71 % |
| Sortino | 2,31 % | 1,49 % | 1,07 % | 0,91 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 96,39 % | 93,27 % | 94,23 % | 92,35 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC401 | ||
| GOC402 |
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens. Le Fonds peut également investir dans l’or, des certificats d’or, des certificats d’argent et certains FNB de placement en or/argent.
Le Fonds investit dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme. Au moment d'acheter et de vendre des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille : examine les chances de succès de chaque société à la lumière de sa situation financière courante, de sa position dans le secteur d'activité, ainsi que des conditions économiques et de marché; met l'accent principalement sur les évaluations d'une société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert J. Taylor | 14-02-2011 |
| Sajan Bedi | 29-07-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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