Détails du fonds

VANPA (25-07-2024)	20,62 $
Variation	(0,05 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 7,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,52 %	-0,52 %	8,88 %	8,88 %	14,70 %	11,37 %	9,81 %	20,06 %	13,90 %	11,03 %	10,34 %	11,15 %	9,41 %	9,01 %
Référence	-0,17 %	0,71 %	8,50 %	8,50 %	15,07 %	13,92 %	6,21 %	11,89 %	9,40 %	8,36 %	8,66 %	9,22 %	8,05 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	0,26 %	8,13 %	8,13 %	8,13 %	13,44 %	13,26 %	6,07 %	11,96 %	8,96 %	7,69 %	7,62 %	8,13 %	6,82 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	417 / 603	431 / 602	232 / 600	232 / 600	246 / 599	419 / 587	79 / 579	4 / 566	70 / 555	100 / 521	114 / 495	81 / 438	113 / 414	115 / 391
Quartile de classement	3	3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,74 %	-1,94 %	-1,91 %	-1,23 %	3,80 %	1,98 %	0,50 %	5,20 %	3,53 %	-0,77 %	0,77 %	-0,52 %
Référence	2,78 %	-1,03 %	-3,68 %	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

12,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,21 %	0,34 %	19,32 %	4,49 %	-7,90 %	16,20 %	6,96 %	40,16 %	4,79 %	4,13 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	1	2	1	4	3	4	3	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	65/ 376	195/ 401	48/ 434	349/ 457	282/ 508	431/ 544	304/ 558	4/ 566	32/ 580	583/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,90 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	49,61
Actions américaines	45,16
Espèces et équivalents	2,69
Actions internationales	2,55
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,98
Énergie	18,29
Services aux consommateurs	14,73
Soins de santé	7,74
Biens de consommation	7,45
Autres	30,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,45
Europe	2,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
American Express Co	4,44
ARC Resources Ltd	4,04
Tourmaline Oil Corp	3,92
Anthem Inc	3,90
UnitedHealth Group Inc	3,83
Wells Fargo & Co	3,81
Agnico Eagle Mines Ltd	3,26
Royal Bank of Canada	2,86
Philip Morris International Inc	2,85
BANK OF MONTREAL TD 4.60% 02-Jul-2024	2,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,26 %	15,97 %	12,71 %
Bêta	0,79 %	0,99 %	0,94 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,67 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	0,58 %	0,77 %	0,63 %
Sortino	0,95 %	1,10 %	0,78 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	90,82 %	94,28 %	91,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,00 %	12,26 %	15,97 %	12,71 %
Bêta	0,69 %	0,79 %	0,99 %	0,94 %
Alpha	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,70 %	0,67 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	1,03 %	0,58 %	0,77 %	0,63 %
Sortino	3,07 %	0,95 %	1,10 %	0,78 %
Treynor	0,13 %	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	95,81 %	90,82 %	94,28 %	91,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC401
GOC402

Objectif de placement

Croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer une croissance du capital àlong terme en investissant, indirectement au moyen dela Société en commandite, dans des titres de capitauxpropres canadiens principalement.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme. Au moment d'acheter et de vendre des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille : examine les chances de succès de chaque société à la lumière de sa situation financière courante, de sa position dans le secteur d'activité, ainsi que des conditions économiques et de marché; met l'accent principalement sur les évaluations d'une société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert J. Taylor	14-02-2011
Sajan Bedi	29-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata