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Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Act principalement cdn

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VANPA
(17-05-2024)
23,45 $
Variation
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Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 7,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,49 % 2,18 % 15,51 % 3,89 % 10,02 % 10,35 % 5,83 % 11,77 % 7,37 % 7,97 % 6,47 % 7,53 % 6,35 % 6,40 %
Référence -1,88 % 4,85 % 17,19 % 5,71 % 11,43 % 7,58 % 7,04 % 12,66 % 8,52 % 8,55 % 7,89 % 9,07 % 7,46 % 7,73 %
Moyenne de la catégorie -2,50 % 15,76 % 15,76 % 5,24 % 11,06 % 7,67 % 6,32 % 12,34 % 8,20 % 7,72 % 6,96 % 7,89 % 6,30 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 538 / 614 481 / 612 344 / 612 427 / 612 340 / 609 161 / 597 372 / 585 379 / 570 416 / 567 330 / 525 363 / 485 322 / 446 283 / 417 280 / 395
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,82 % 3,18 % 0,19 % 0,24 % -4,29 % -2,17 % 7,80 % 3,13 % 1,68 % 3,65 % 2,15 % -3,49 %
Référence -3,65 % 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

11,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,84 % -2,62 % 14,79 % 3,76 % -6,62 % 19,11 % 5,41 % 23,57 % -13,30 % 17,89 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 214/ 383 300/ 408 209/ 441 384/ 467 224/ 520 358/ 556 352/ 570 255/ 578 424/ 592 173/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 80,78
Actions américaines 14,22
Actions internationales 4,01
Espèces et équivalents 0,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,73
Technologie 16,07
Services aux consommateurs 12,01
Immobilier 11,29
Services industriels 10,21
Autres 27,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,99
Europe 3,68
Asie 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian National Railway Co 5,01
Brookfield Corp Cl A 4,85
SNC-Lavalin Group Inc 3,41
Bank of Nova Scotia 3,36
Enbridge Inc 3,08
CCL Industries Inc Cl B 2,94
WSP Global Inc 2,91
Alimentation Couche-Tard Inc 2,84
TC Energy Corp 2,80
Open Text Corp 2,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,62 % 15,16 % 12,24 %
Bêta 0,98 % 0,99 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,90 % 0,89 %
Sharpe 0,28 % 0,41 % 0,45 %
Sortino 0,40 % 0,51 % 0,48 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,30 % 95,47 % 95,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,98 % 13,62 % 15,16 % 12,24 %
Bêta 0,93 % 0,98 % 0,99 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,85 % 0,90 % 0,89 %
Sharpe 0,45 % 0,28 % 0,41 % 0,45 %
Sortino 1,08 % 0,40 % 0,51 % 0,48 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 92,30 % 95,47 % 95,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 953 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC3402

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d’émetteurs canadiens de grandes capitalisations.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une approche fondée sur la croissance à un prix raisonnable avec une perspective à long terme. Il identifie, selon l'analyse fondamentale, des sociétés qui bénéficient d'un taux de croissance au-delà de la moyenne et d'un risque réduit. Le portefeuille est composé d'actions de sociétés à grandes capitalisations qui sont des chefs de file dans leur industrie, ont de fortes équipes de gestion, des antécédents de revenus favorables et un niveau d'endettement raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Margot Ritchie 15-11-2012
Charles Nadim 15-11-2012
Bernard Gauthier 11-04-2014
National Bank Trust 15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Trust
Conseiller National Bank Trust
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 0,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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