Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (25-07-2024) |
23,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,34 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 7,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,95 % | -2,15 % | 5,34 % | 5,34 % | 10,13 % | 14,85 % | 4,97 % | 11,41 % | 7,90 % | 7,47 % | 7,25 % | 7,66 % | 6,95 % | 6,31 % |
| Référence | -0,17 % | 0,71 % | 8,50 % | 8,50 % | 15,07 % | 13,92 % | 6,21 % | 11,89 % | 9,40 % | 8,36 % | 8,66 % | 9,22 % | 8,05 % | 7,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,26 % | 8,13 % | 8,13 % | 8,13 % | 13,44 % | 13,26 % | 6,07 % | 11,96 % | 8,96 % | 7,69 % | 7,62 % | 8,13 % | 6,82 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 603 | 531 / 602 | 483 / 600 | 483 / 600 | 419 / 599 | 215 / 587 | 434 / 579 | 375 / 566 | 404 / 555 | 362 / 521 | 363 / 495 | 322 / 438 | 285 / 414 | 284 / 391 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | 0,24 % | -4,29 % | -2,17 % | 7,80 % | 3,13 % | 1,68 % | 3,65 % | 2,15 % | -3,49 % | 0,44 % | 0,95 % |
| Référence | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % |
11,81 % (novembre 2020)
-15,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,84 % | -2,62 % | 14,79 % | 3,76 % | -6,62 % | 19,11 % | 5,41 % | 23,57 % | -13,30 % | 17,89 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 214/ 376 | 301/ 401 | 204/ 434 | 374/ 457 | 222/ 508 | 347/ 544 | 342/ 558 | 248/ 566 | 414/ 580 | 171/ 592 |
23,57 % (2021)
-13,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 79,37 |
| Actions américaines | 15,50 |
| Actions internationales | 4,19 |
| Espèces et équivalents | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,43 |
| Technologie | 16,95 |
| Services aux consommateurs | 11,98 |
| Services industriels | 10,46 |
| Biens de consommation | 8,34 |
| Autres | 28,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,81 |
| Europe | 4,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian National Railway Co | 5,28 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,83 |
| AtkinsRealis Group Inc | 3,65 |
| Bank of Nova Scotia | 3,22 |
| WSP Global Inc | 2,87 |
| TC Energy Corp | 2,85 |
| Bank of Montreal | 2,77 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,77 |
| Thomson Reuters Corp | 2,71 |
| Intact Financial Corp | 2,64 |
Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,55 % | 15,09 % | 12,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,56 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 91,11 % | 95,77 % | 95,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,40 % | 13,55 % | 15,09 % | 12,23 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,20 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,14 % | 0,31 % | 0,56 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 91,11 % | 95,77 % | 95,46 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 913 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC3402 |
Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d’émetteurs canadiens de grandes capitalisations.
Le gestionnaire utilise une approche fondée sur la croissance à un prix raisonnable avec une perspective à long terme. Il identifie, selon l'analyse fondamentale, des sociétés qui bénéficient d'un taux de croissance au-delà de la moyenne et d'un risque réduit. Le portefeuille est composé d'actions de sociétés à grandes capitalisations qui sont des chefs de file dans leur industrie, ont de fortes équipes de gestion, des antécédents de revenus favorables et un niveau d'endettement raisonnable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Margot Ritchie | 15-11-2012 |
| Charles Nadim | 15-11-2012 |
| Bernard Gauthier | 11-04-2014 |
| National Bank Trust | 15-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds