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FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme parts de catégorie E
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 décembre 2010) : 2,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,48 % | 0,65 % | 1,46 % | 1,23 % | 3,72 % | 4,78 % | 5,64 % | 5,43 % | 3,87 % | 4,08 % | 3,59 % | 3,50 % | 3,29 % | 3,25 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 209 / 302 | 15 / 297 | 8 / 292 | 39 / 293 | 19 / 271 | 97 / 243 | 25 / 214 | 2 / 203 | 4 / 191 | 2 / 180 | 2 / 173 | 4 / 167 | 2 / 158 | 1 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 0,47 % | 0,29 % | 0,53 % | 0,33 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,42 % | 0,16 % | -0,18 % | 0,35 % | 0,48 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,13 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,23 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,83 % | 2,35 % | 0,93 % | 4,29 % | 3,40 % | 0,83 % | -0,55 % | 7,41 % | 7,07 % | 4,09 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 142 | 4/ 146 | 104/ 162 | 14/ 169 | 152/ 179 | 4/ 185 | 26/ 194 | 1/ 206 | 17/ 224 | 55/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,41 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 67,21 |
| Produits dérivés | 27,28 |
| Obligations canadiennes - Autres | 7,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,18 |
| Autres | -6,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 79,58 |
| Espèces et quasi-espèces | -6,85 |
| Autres | 27,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IRS R CORRA-OIS P 2.452 | 3,51 |
| IRS R CORRA-OIS P 2.7625 | 3,51 |
| IRS R CDOR03M P 1.519 | 3,01 |
| IRS R CDOR03M P 1.4725 | 2,68 |
| IRS R CDOR03M P 3.235 | 2,51 |
| IRS R CDOR03M P 1.875 | 2,34 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 2,00 |
| Bank of Montreal 4.98% 03-Jul-2029 | 1,98 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 1,87 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme parts de catégorie E
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,96 % | 1,43 % | 1,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,33 | 0,40 | 0,41 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,46 % | 0,46 % | 0,17 % |
| Sharpe | 2,01 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | 9,11 | 0,89 | 0,14 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 68,40 % | 59,52 % | 61,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,66 % | 0,96 % | 1,43 % | 1,97 % |
| Bêta | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,41 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,45 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,17 % |
| Sharpe | 1,98 | 2,01 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | 1,50 | 9,11 | 0,89 | 0,14 |
| Treynor | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 60,75 % | 68,40 % | 59,52 % | 61,74 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 décembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
L’objectif de placement du FNB est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations à court terme de sociétés canadiennes tout en réduisant les effets potentiels des variations des taux d’intérêt canadiens sur le FNB. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens directement, et il couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration qui ne dépasse pas un an.
Stratégie de placement
À l’occasion, le sous-conseiller peut investir dans des titres de créance du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, des obligations municipales, des titres de fonds inscrits en bourse, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui, dans l’ensemble, ne seront généralement pas supérieurs à 40 % de l’actif net du FNB. Au moins 95 %, en termes de valeur, des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) détenus par HFR.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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