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Actions américaines
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2021, 2020
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|
VANPA (02-05-2024) |
63,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,43 $
(0,68 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 15,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 19,19 % | 30,47 % | 19,19 % | 41,16 % | 14,01 % | 11,02 % | 15,38 % | 13,82 % | 14,27 % | 14,95 % | 14,97 % | 13,47 % | 14,67 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 954 / 1 374 | 80 / 1 361 | 86 / 1 343 | 80 / 1 361 | 132 / 1 288 | 296 / 1 216 | 536 / 1 158 | 868 / 1 095 | 352 / 993 | 186 / 887 | 125 / 812 | 116 / 706 | 86 / 652 | 93 / 573 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 4,06 % | 3,26 % | 1,87 % | 3,01 % | -5,59 % | 1,49 % | 7,10 % | 0,72 % | 5,60 % | 10,33 % | 2,31 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,33 % (février 2024)
-9,89 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,81 % | 25,11 % | -2,89 % | 20,02 % | 9,40 % | 28,62 % | 26,37 % | 20,08 % | -27,54 % | 30,08 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 405/ 554 | 55/ 645 | 636/ 693 | 171/ 783 | 79/ 875 | 164/ 950 | 197/ 1 063 | 848/ 1 139 | 1 059/ 1 196 | 203/ 1 260 |
30,08 % (2023)
-27,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,81 |
| Actions internationales | 8,78 |
| Espèces et équivalents | 0,92 |
| Actions canadiennes | 0,48 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 54,44 |
| Soins de santé | 11,32 |
| Services financiers | 10,05 |
| Services aux consommateurs | 9,59 |
| Biens industriels | 5,66 |
| Autres | 8,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,22 |
| Europe | 8,08 |
| Asie | 0,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,29 |
| NVIDIA Corp | 9,01 |
| Amazon.com Inc | 7,00 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,40 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,64 |
| Apple Inc | 5,01 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,84 |
| Visa Inc Cl A | 3,20 |
| Eli Lilly and Co | 2,92 |
| Cadence Design Systems Inc | 2,09 |
Fonds croissance américain MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,47 % | 16,48 % | 14,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | 1,05 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,75 % | 0,92 % |
| Sortino | 0,74 % | 1,08 % | 1,30 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,35 % | 18,47 % | 16,48 % | 14,66 % |
| Bêta | 1,13 % | 1,20 % | 1,05 % | 1,06 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,33 % | 0,52 % | 0,75 % | 0,92 % |
| Sortino | - | 0,74 % | 1,08 % | 1,30 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN105 | ||
| SUN205 | ||
| SUN305 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : peut investir dans des sociétés de toute taille; peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres étrangers autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante par laquelle les placements sont choisis principalement en fonction d'une analyse fondamentale des émetteurs et de leur potentiel, compte tenu de leur situation financière actuelle et de la place qu'ils occupent au sein de l'industrie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eric B. Fischman | 01-10-2010 |
| SLGI Asset Management Inc. | 01-10-2010 |
| MFS Investment Management Canada Limited | 16-12-2020 |
| Brad Mak | 03-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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