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Rev fixe de marchés émerg
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VANPA (29-04-2024) |
8,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 décembre 2010) : 2,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | 2,85 % | 7,73 % | 2,85 % | 7,46 % | 3,88 % | 0,26 % | 0,92 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,45 % | 1,16 % | 1,12 % | 1,90 % |
| Référence | 1,61 % | 3,45 % | 11,17 % | 3,45 % | 9,46 % | 4,54 % | -0,14 % | 0,12 % | 0,30 % | 1,16 % | 1,34 % | 2,31 % | 2,76 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 9,02 % | 9,02 % | 2,05 % | 8,58 % | 3,87 % | 0,64 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,89 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 69 | 36 / 69 | 48 / 66 | 36 / 69 | 37 / 66 | 36 / 60 | 27 / 45 | 38 / 44 | 21 / 36 | 21 / 33 | 22 / 33 | 17 / 24 | 13 / 21 | 11 / 20 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | -1,40 % | 0,31 % | 1,14 % | 0,74 % | -1,58 % | 0,65 % | 2,32 % | 1,70 % | 0,26 % | 1,49 % | 1,08 % |
| Référence | 0,97 % | -1,12 % | -0,50 % | 1,36 % | 1,10 % | -3,28 % | 1,39 % | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % |
9,03 % (janvier 2015)
-5,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,90 % | 9,87 % | 1,69 % | 2,63 % | 1,74 % | 2,80 % | 3,90 % | -6,79 % | -6,25 % | 6,40 % |
| Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 20 | 7/ 21 | 20/ 24 | 24/ 29 | 15/ 33 | 32/ 36 | 19/ 38 | 39/ 45 | 30/ 60 | 48/ 66 |
9,87 % (2015)
-6,79 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 73,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,65 |
| Espèces et équivalents | 12,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,19 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 33,27 |
| Amérique Du Nord | 21,29 |
| Europe | 17,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 14,85 |
| Asie | 12,93 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2025 | 4,42 |
| Czech Republic Government 0.25% 10-Feb-2027 | 3,46 |
| European Bank for Recon Dvlpmt 4.60% 09-Dec-2025 | 3,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,84 |
| Poland Government 2.50% 25-Jul-2027 | 2,73 |
| Mexico Government 7.50% 03-Jun-2027 | 2,70 |
| Malaysia Government 3.73% 15-Jun-2028 | 2,65 |
| Thailand Government 1.59% 17-Dec-2035 | 2,53 |
| Mexico Government 7.50% 26-May-2033 | 2,34 |
| DP World Ltd (UAE) 6.85% 02-Jul-2037 | 2,17 |
Fonds d'obligations des marchés émergents AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 5,67 % | 5,83 % | 6,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,61 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,39 % | -0,28 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,56 % | -0,56 % | -0,19 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 30,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,98 % | 5,67 % | 5,83 % | 6,59 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,59 % | 0,61 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,64 % | -0,39 % | -0,28 % | 0,11 % |
| Sortino | 1,74 % | -0,56 % | -0,56 % | -0,19 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 78,76 % | - | - | 30,12 % |
| Date de création | 01 décembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 219 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4040 | ||
| AGF4140 | ||
| AGF4240 |
L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement global en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs de marchés émergents.
Le portefeuilliste utilise une démarche diversifiée afin de maximiser le rendement global du Fonds en regardant au-delà de placements en dette souveraine de marchés émergents pour investir dans la gamme entière de titres à revenu fixe de marchés émergents. Le Fonds, qui est géré activement, est composé de monnaie locale et étrangère ainsi que d'instruments de dette souveraine et d'endettement d'entreprises libellés en devises de marchés émergents et émis par une large gamme de pays.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tom Nakamura | 02-11-2010 |
| Tristan Sones | 29-11-2010 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 750 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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