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Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(13-02-2025)
7,58 $
Variation
0,03 $ (0,37 %)

Au 31 janvier 2025

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Date
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Légende

Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2010) : 3,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,32 % 2,08 % 4,58 % 1,32 % 10,24 % 6,06 % 2,44 % 2,25 % 2,28 % 3,16 % 2,84 % 2,67 % 2,71 % 2,28 %
Référence 1,92 % 3,97 % 5,83 % 1,92 % 13,29 % 8,77 % 3,38 % 1,93 % 2,69 % 3,86 % 3,97 % 4,14 % 3,50 % 3,91 %
Moyenne de la catégorie 1,78 % 2,83 % 4,42 % 1,78 % 10,45 % 7,10 % 2,76 % 2,65 % 3,12 % 4,02 % 3,36 % 3,62 % 3,87 % 3,20 %
Classement au sein de la catégorie 932 / 985 957 / 985 630 / 971 932 / 985 678 / 965 792 / 913 642 / 894 576 / 821 615 / 769 593 / 730 448 / 631 424 / 529 389 / 452 330 / 395
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,58 % 1,29 % -1,62 % 1,63 % 0,63 % 2,84 % 0,92 % 1,46 % 0,06 % 1,79 % -1,02 % 1,32 %
Référence 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 %

Best Monthly Return Since Inception

4,33 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,78 % 3,22 % 1,59 % -1,43 % 7,51 % 5,01 % 3,92 % -10,47 % 5,85 % 8,78 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 4 3 4 2 4 4 3 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 317/ 388 306/ 451 511/ 528 219/ 605 643/ 710 599/ 769 499/ 821 373/ 872 828/ 913 541/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 24,69
Espèces et équivalents 19,66
Obligations de sociétés étrangères 16,83
Actions canadiennes 7,97
Actions américaines 7,19
Autres 23,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,94
Espèces et quasi-espèces 19,66
Services financiers 3,98
Fonds commun de placement 3,84
Immobilier 3,74
Autres 12,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,15
Multi-National 6,79
Europe 2,57
Amérique Latine 2,12
Asie 1,72
Autres 1,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash 5,88
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,78
Canadian Dollar 2,45
Ci Global Artificial Intelligence Etf 2,33
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 1,66
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) 1,33
CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I 1,24
Alimentation Couche Tard Inc 3.60% 02-Mar-2025 1,12
Pembina Pipeline Corp 3.54% 03-Feb-2025 1,00
McDonald's Corp 3.13% 01-Feb-2025 0,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,64 % 7,15 % 5,50 %
Bêta 0,93 % 0,81 % 0,58 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,53 % 0,44 %
Sharpe -0,13 % 0,02 % 0,14 %
Sortino -0,06 % -0,09 % -0,14 %
Treynor -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 15,42 % 15,61 % 12,40 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,25 % 7,64 % 7,15 % 5,50 %
Bêta 0,80 % 0,93 % 0,81 % 0,58 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,71 % 0,78 % 0,53 % 0,44 %
Sharpe 1,32 % -0,13 % 0,02 % 0,14 %
Sortino 3,03 % -0,06 % -0,09 % -0,14 %
Treynor 0,07 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,63 % 15,42 % 15,61 % 12,40 %

Détails du fonds

Date de création 05 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 482 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1339
CIG14152
CIG14252
CIG2339
CIG3339

Objectif de placement

L’objectif de placement de ce fonds est de procurer une exposition à un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’une manière similaire à la détention de fonds multiples productifs de revenu. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds peut utiliser un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Si le fonds utilise des contrats à terme, aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Asset Management 05-10-2010
Marret Asset Management Inc 04-03-2020
CI Global Investments Inc 04-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,30 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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