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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-02-2025) |
7,58 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,37 %)
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Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (05 octobre 2010) : 3,06 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,32 % | 2,08 % | 4,58 % | 1,32 % | 10,24 % | 6,06 % | 2,44 % | 2,25 % | 2,28 % | 3,16 % | 2,84 % | 2,67 % | 2,71 % | 2,28 % |
Référence | 1,92 % | 3,97 % | 5,83 % | 1,92 % | 13,29 % | 8,77 % | 3,38 % | 1,93 % | 2,69 % | 3,86 % | 3,97 % | 4,14 % | 3,50 % | 3,91 % |
Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 2,83 % | 4,42 % | 1,78 % | 10,45 % | 7,10 % | 2,76 % | 2,65 % | 3,12 % | 4,02 % | 3,36 % | 3,62 % | 3,87 % | 3,20 % |
Classement au sein de la catégorie | 932 / 985 | 957 / 985 | 630 / 971 | 932 / 985 | 678 / 965 | 792 / 913 | 642 / 894 | 576 / 821 | 615 / 769 | 593 / 730 | 448 / 631 | 424 / 529 | 389 / 452 | 330 / 395 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,58 % | 1,29 % | -1,62 % | 1,63 % | 0,63 % | 2,84 % | 0,92 % | 1,46 % | 0,06 % | 1,79 % | -1,02 % | 1,32 % |
Référence | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % |
4,33 % (juillet 2022)
-5,32 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,78 % | 3,22 % | 1,59 % | -1,43 % | 7,51 % | 5,01 % | 3,92 % | -10,47 % | 5,85 % | 8,78 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 317/ 388 | 306/ 451 | 511/ 528 | 219/ 605 | 643/ 710 | 599/ 769 | 499/ 821 | 373/ 872 | 828/ 913 | 541/ 965 |
8,78 % (2024)
-10,47 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 24,69 |
Espèces et équivalents | 19,66 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,83 |
Actions canadiennes | 7,97 |
Actions américaines | 7,19 |
Autres | 23,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 55,94 |
Espèces et quasi-espèces | 19,66 |
Services financiers | 3,98 |
Fonds commun de placement | 3,84 |
Immobilier | 3,74 |
Autres | 12,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,15 |
Multi-National | 6,79 |
Europe | 2,57 |
Amérique Latine | 2,12 |
Asie | 1,72 |
Autres | 1,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash | 5,88 |
Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,78 |
Canadian Dollar | 2,45 |
Ci Global Artificial Intelligence Etf | 2,33 |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 1,66 |
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 1,33 |
CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I | 1,24 |
Alimentation Couche Tard Inc 3.60% 02-Mar-2025 | 1,12 |
Pembina Pipeline Corp 3.54% 03-Feb-2025 | 1,00 |
McDonald's Corp 3.13% 01-Feb-2025 | 0,92 |
Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,64 % | 7,15 % | 5,50 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,81 % | 0,58 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,78 % | 0,53 % | 0,44 % |
Sharpe | -0,13 % | 0,02 % | 0,14 % |
Sortino | -0,06 % | -0,09 % | -0,14 % |
Treynor | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 15,42 % | 15,61 % | 12,40 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,25 % | 7,64 % | 7,15 % | 5,50 % |
Bêta | 0,80 % | 0,93 % | 0,81 % | 0,58 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,71 % | 0,78 % | 0,53 % | 0,44 % |
Sharpe | 1,32 % | -0,13 % | 0,02 % | 0,14 % |
Sortino | 3,03 % | -0,06 % | -0,09 % | -0,14 % |
Treynor | 0,07 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 81,63 % | 15,42 % | 15,61 % | 12,40 % |
Date de création | 05 octobre 2010 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 2 482 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1339 | ||
CIG14152 | ||
CIG14252 | ||
CIG2339 | ||
CIG3339 |
L’objectif de placement de ce fonds est de procurer une exposition à un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’une manière similaire à la détention de fonds multiples productifs de revenu. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l’échelle mondiale.
Pour atteindre son objectif, le fonds peut utiliser un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Si le fonds utilise des contrats à terme, aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens.
Nom | Date de création |
---|---|
CI Global Asset Management | 05-10-2010 |
Marret Asset Management Inc | 04-03-2020 |
CI Global Investments Inc | 04-03-2020 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,87 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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