Détails du fonds

VANPA (14-11-2025)	37,34 $
Variation	(0,05 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 9,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,10 %	7,35 %	18,31 %	7,80 %	12,07 %	19,67 %	16,72 %	8,11 %	11,49 %	9,38 %	9,38 %	8,28 %	8,60 %	7,96 %
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,73 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	12 / 941	121 / 941	39 / 914	750 / 914	544 / 899	196 / 892	51 / 835	126 / 807	72 / 778	82 / 716	84 / 696	66 / 605	59 / 591	75 / 529
Quartile de classement	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,06 %	-0,10 %	3,44 %	-2,65 %	-5,69 %	-4,06 %	2,47 %	4,08 %	3,33 %	0,74 %	2,36 %	4,10 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,29 %	4,70 %	7,14 %	-3,23 %	17,57 %	5,31 %	20,56 %	-16,90 %	18,23 %	23,48 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	2	3	1	1	3	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	137/ 498	263/ 551	379/ 591	149/ 609	65/ 702	559/ 748	32/ 792	748/ 810	29/ 835	52/ 893

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,48 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,11
Obligations du gouvernement canadien	17,08
Obligations de sociétés canadiennes	11,19
Actions internationales	6,31
Espèces et équivalents	0,95
Autres	1,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,69
Revenu fixe	29,43
Soins de santé	19,28
Services financiers	5,86
Services aux consommateurs	5,75
Autres	0,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,65
Europe	3,47
Amérique Latine	1,78
Asie	1,08
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI U.S. Stock Selection Fund Series I	69,62
CI Canadian Bond Fund Series I	30,13
Canadian Dollar	0,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,00 %	10,96 %	11,36 %
Bêta	1,03 %	1,02 %	1,13 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,80 %	0,80 %
Sharpe	1,21 %	0,81 %	0,57 %
Sortino	2,19 %	1,22 %	0,66 %
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,86 %	10,00 %	10,96 %	11,36 %
Bêta	1,31 %	1,03 %	1,02 %	1,13 %
Alpha	-0,11 %	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,75 %	0,80 %	0,80 %
Sharpe	0,78 %	1,21 %	0,81 %	0,57 %
Sortino	1,15 %	2,19 %	1,22 %	0,66 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	46 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12139
CIG12239
CIG12439
CIG12539

Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et à des titres qui s'apparentent à des titres de participation de sociétés américaines de grande qualité sous-évaluées. Il investit également dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,91 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata