Détails du fonds

VANPA (19-03-2026)	22,65 $
Variation	(0,13 $) (-0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 5,69 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,88 %	4,10 %	8,93 %	4,72 %	12,51 %	13,28 %	11,28 %	7,27 %	8,60 %	7,57 %	7,34 %	6,97 %	5,82 %	6,39 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	294 / 1 222	174 / 1 222	191 / 1 213	151 / 1 222	223 / 1 213	183 / 1 116	275 / 1 068	252 / 1 028	67 / 1 013	188 / 944	169 / 887	112 / 708	254 / 691	240 / 620
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,19 %	-2,30 %	3,17 %	1,89 %	1,45 %	1,34 %	2,73 %	1,31 %	0,54 %	-0,60 %	1,79 %	2,88 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,21 %	1,73 %	-5,09 %	14,98 %	0,04 %	16,59 %	-8,37 %	8,62 %	13,15 %	10,72 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	4	3	1	4	1	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	290/ 620	658/ 677	520/ 708	134/ 887	927/ 944	70/ 1 005	173/ 1 028	530/ 1 068	402/ 1 116	258/ 1 213

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,59 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	24,09
Actions américaines	22,84
Obligations du gouvernement canadien	16,35
Obligations de sociétés canadiennes	13,09
Actions internationales	12,87
Autres	10,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,63
Services financiers	12,15
Technologie	11,27
Énergie	7,87
Immobilier	6,73
Autres	26,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,62
Europe	8,22
Asie	4,99
Multi-National	0,67
Amérique Latine	0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Fund Series I	30,33
CI Canadian Bond Fund Series I	29,36
CI High Income Fund Series I	20,39
CI Select Global Equity Fund Series I	19,26
Canadian Dollar	0,66

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,81 %	8,39 %	9,44 %
Bêta	0,97 %	0,88 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,70 %	0,56 %
Sharpe	1,06 %	0,69 %	0,51 %
Sortino	2,10 %	1,05 %	0,52 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,34 %	6,81 %	8,39 %	9,44 %
Bêta	0,92 %	0,97 %	0,88 %	0,98 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,81 %	0,70 %	0,56 %
Sharpe	1,51 %	1,06 %	0,69 %	0,51 %
Sortino	2,49 %	2,10 %	1,05 %	0,52 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12174
CIG12274
CIG12474
CIG12574

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Geof Marshall Kevin McSweeney Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Signature Global Advisor, Div of CI Investments
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,87 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata