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Portefeuilles cible 2025
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 2,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 0,85 % | 5,05 % | 0,85 % | 5,41 % | 2,34 % | 0,20 % | 0,91 % | 1,16 % | 1,56 % | 1,20 % | 1,06 % | 0,74 % | 2,00 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,27 % | 8,72 % | 8,72 % | 2,32 % | 6,39 % | 2,45 % | 1,91 % | 5,04 % | 3,54 % | 3,60 % | 3,60 % | 4,05 % | 3,34 % | 3,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 26 | 17 / 26 | 19 / 26 | 17 / 26 | 15 / 26 | 15 / 26 | 20 / 25 | 17 / 21 | 17 / 20 | 16 / 19 | 17 / 18 | 13 / 14 | 13 / 14 | 12 / 13 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | -0,54 % | -0,16 % | 0,09 % | 0,51 % | 0,15 % | 0,56 % | 0,91 % | 2,65 % | 0,13 % | 0,31 % | 0,40 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
5,29 % (janvier 2015)
-3,85 % (juin 2013)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,51 % | 3,26 % | -1,07 % | 1,13 % | -0,94 % | 5,00 % | 5,80 % | -2,04 % | -5,17 % | 5,78 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,91 % | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 13 | 11/ 14 | 13/ 14 | 17/ 18 | 3/ 19 | 20/ 20 | 17/ 20 | 18/ 23 | 1/ 26 | 18/ 26 |
11,51 % (2014)
-5,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 74,83 |
| Espèces et équivalents | 24,97 |
| Actions internationales | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,97 |
| Fonds commun de placement | 0,20 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,80 |
| Multi-National | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 0.00% 02-Jun-2025 | 14,68 |
| British Columbia Province 0.00% 18-Jun-2024 | 10,24 |
| Saskatchewan Province 0.00% 30-May-2025 | 9,11 |
| Canada Government 0.00% 01-Jun-2025 | 8,78 |
| Newfoundland & Labrdr Province 0.00% 17-Apr-2025 | 8,52 |
| British Columbia Province 0.00% 18-Jun-2025 | 6,95 |
| Quebec Province 0.00% 01-Jun-2025 | 6,91 |
| Manitoba Province 0.00% 05-Mar-2025 | 6,50 |
| Ontario Electricity Fncl Corp 0.00% 11-Apr-2025 | 3,89 |
| British Columbia Province 0.00% 18-Dec-2024 | 3,10 |
Fonds Repère 2025 Sun Life série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
| Écart type | 2,94 % | 2,84 % | 3,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,16 % | 0,14 % | 0,22 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,25 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Sharpe | -0,81 % | -0,26 % | 0,17 % |
| Sortino | -1,09 % | -0,81 % | -0,34 % |
| Treynor | -0,15 % | -0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 77,53 % | 93,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,72 % | 2,94 % | 2,84 % | 3,91 % |
| Bêta | 0,16 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,22 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,25 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Sharpe | 0,21 % | -0,81 % | -0,26 % | 0,17 % |
| Sortino | 2,54 % | -1,09 % | -0,81 % | -0,34 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,15 % | -0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 87,48 % | - | 77,53 % | 93,03 % |
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN109 | ||
| SUN209 | ||
| SUN309 |
Procurer une plus-value du capital à long terme et de verser, à la date d'échéance prévue, une somme par part correspondant à la plus élevée des trois valeurs suivantes : i) 10,00 $ la part (soit la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée enregistrée pendant la période allant de la date de la création jusqu'à sa date d'échéance prévue ou iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, les sous-conseillers : utilisent une stratégie de répartition de l'actif afin d'établir l'équilibre entre la partie du portefeuille du Fonds investie dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du Fonds Repère Actions mondiales Sun Life et des quasi-espèces, en fonction de la période restant à courir jusqu'à la date d'échéance prévue du Fonds et de la somme en portefeuille nécessaire pour couvrir la valeur garantie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sun Life Capital Management (Canada) Inc. | 22-01-2021 |
| Chhad Aul | 01-10-2021 |
| Christine Tan | 01-10-2021 |
| Anthony Wu | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 2,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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