Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2021

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(18-07-2024)
29,14 $
Variation
(0,14 $) (-0,46 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 février 1997) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,00 % 0,63 % 5,04 % 5,04 % 13,29 % 15,37 % 1,55 % 7,66 % 8,38 % 8,37 % 9,12 % 9,53 % 8,17 % 9,52 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 1 743 / 2 083 1 557 / 2 068 1 839 / 2 043 1 839 / 2 043 1 480 / 1 977 1 277 / 1 855 1 552 / 1 673 1 335 / 1 524 875 / 1 457 642 / 1 285 414 / 1 120 489 / 982 414 / 795 292 / 729
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,88 % 0,16 % -4,02 % 0,60 % 5,87 % 2,39 % -0,41 % 2,77 % 1,99 % -1,27 % 1,92 % 0,00 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

12,70 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,94 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,22 % 17,48 % -2,52 % 15,58 % 1,14 % 20,60 % 24,20 % 10,03 % -14,72 % 15,12 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 1 2 4 2 1 2 1 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 113/ 678 298/ 760 796/ 884 396/ 1 052 183/ 1 202 585/ 1 406 156/ 1 489 1 442/ 1 609 1 074/ 1 763 959/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,20 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 62,05
Actions américaines 33,84
Espèces et équivalents 4,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,49
Technologie 15,05
Biens de consommation 13,71
Services aux consommateurs 13,31
Services industriels 9,81
Autres 26,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 42,89
Amérique Du Nord 37,95
Asie 19,17
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Techtronic Industries Co Ltd 4,40
Microsoft Corp 4,21
Cash and Cash Equivalents 4,10
Ross Stores Inc 4,04
W R Berkley Corp 3,87
TJX Cos Inc 3,86
Adidas AG Cl N 3,78
Elevance Health Inc 3,76
Evolution AB (publ) 3,31
Admiral Group PLC 3,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,31 % 13,43 % 12,32 %
Bêta 1,02 % 0,93 % 0,94 %
Alpha -0,07 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,83 % 0,82 %
Sharpe -0,03 % 0,51 % 0,68 %
Sortino -0,05 % 0,69 % 0,88 %
Treynor 0,00 % 0,07 % 0,09 %
Efficience fiscale 73,56 % 95,71 % 89,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,63 % 14,31 % 13,43 % 12,32 %
Bêta 0,74 % 1,02 % 0,93 % 0,94 %
Alpha -0,03 % -0,07 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,86 % 0,83 % 0,82 %
Sharpe 0,93 % -0,03 % 0,51 % 0,68 %
Sortino 2,16 % -0,05 % 0,69 % 0,88 %
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,07 % 0,09 %
Efficience fiscale 90,41 % 73,56 % 95,71 % 89,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 février 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 365 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1204
DYN1404
DYN1504
DYN1604
DYN1704
DYN204
DYN214
DYN304
DYN314
DYN3304
DYN3404
DYN3504
DYN7036

Objectif de placement

Le Fonds d'actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés du monde entier. Une partie importante de l'actif du Fonds peut à tout moment être investie dans une catégorie d'actif ou un pays. Cela dépendra du point de vue du conseiller en valeurs en ce qui concerne les marchés de capitaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dana Love 20-03-2019
Kevin Kaminski 20-03-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,31 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.