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Portefeuilles cible 2035
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2013
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|
VANPA (30-04-2024) |
14,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,72 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 3,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,18 % | -0,52 % | 10,82 % | -0,52 % | 2,50 % | -1,75 % | -2,97 % | -1,54 % | -0,73 % | 0,19 % | 0,97 % | 1,36 % | 0,64 % | 2,36 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 13,07 % | 13,07 % | 5,07 % | 10,68 % | 3,87 % | 4,07 % | 9,06 % | 5,89 % | 5,48 % | 5,51 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 16 / 16 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 14 / 14 | 11 / 11 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | -2,47 % | 0,99 % | -1,37 % | -1,04 % | -4,82 % | -0,98 % | 6,74 % | 5,41 % | -1,82 % | 0,14 % | 1,18 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,89 % (juillet 2022)
-6,27 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,67 % | 0,82 % | 1,24 % | 10,22 % | -4,45 % | 13,68 % | 9,31 % | -3,64 % | -18,92 % | 8,31 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 6/ 11 | 10/ 14 | 15/ 15 | 11/ 15 | 15/ 15 | 16/ 16 | 13/ 16 |
15,67 % (2014)
-18,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 79,01 |
| Actions internationales | 19,66 |
| Espèces et équivalents | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 79,01 |
| Fonds commun de placement | 19,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,34 |
| Multi-National | 19,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I | 19,66 |
| Canada Government 0.00% 01-Jun-2035 | 11,39 |
| Ontario Province 0.00% 02-Jun-2035 | 8,43 |
| Canada Government 0.00% 01-Dec-2033 | 8,40 |
| British Columbia Province 0.00% 18-Jun-2035 | 7,30 |
| Canada Government 0.00% 01-Dec-2034 | 6,73 |
| Canada Government 0.00% 01-Jun-2034 | 4,72 |
| Canada Government 0.00% 01-Jun-2033 | 3,78 |
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2035 | 3,69 |
| British Columbia Province 0.00% 18-Dec-2033 | 2,85 |
Fonds Repère 2035 Sun Life série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
| Écart type | 11,55 % | 10,27 % | 8,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,63 % | 0,63 % |
| Sharpe | -0,43 % | -0,21 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,63 % | -0,43 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 99,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,15 % | 11,55 % | 10,27 % | 8,99 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,94 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,13 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,74 % | 0,63 % | 0,63 % |
| Sharpe | -0,15 % | -0,43 % | -0,21 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,01 % | -0,63 % | -0,43 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,05 % | -0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 91,79 % | - | - | 99,04 % |
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN111 | ||
| SUN211 | ||
| SUN311 |
L'objectif est de rechercher l'appréciation du capital à long terme et à payer à la date de l'échéance un montant par part correspondant à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par unité (la valeur liquidative à la date de création de Fonds) (ii) la valeur liquidative la plus élevée en fin de mois par part au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
En poursuivant l'objectif de placement du fonds, le sous-conseiller: emploie une stratégie d'attribution d'actif afin de déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille du fonds investit dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du fonds d'obligation mondial Sun Life Milestone et des équivalents de trésorerie basée sur le reste du temps jusqu'à ce que la date d'échéance et le montant du portefeuille nécessaire couvrent la valeur garantie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chhad Aul | 01-10-2021 |
| Christine Tan | 01-10-2021 |
| Anthony Wu | 01-10-2021 |
| Sun Life Capital Management (Canada) Inc. | 13-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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