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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (17-04-2025) |
30,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 8,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,34 % | -4,06 % | 2,15 % | -4,06 % | 10,42 % | 15,62 % | 9,00 % | 8,01 % | 11,25 % | 9,15 % | 8,55 % | 8,08 % | 8,17 % | 6,83 % |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 981 / 1 023 | 968 / 1 023 | 537 / 1 002 | 968 / 1 023 | 246 / 1 002 | 31 / 924 | 53 / 899 | 70 / 882 | 101 / 834 | 32 / 759 | 17 / 666 | 20 / 654 | 48 / 608 | 60 / 543 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,12 % | 3,80 % | 2,62 % | 1,58 % | 0,01 % | 2,06 % | 1,14 % | 5,41 % | -0,13 % | 2,73 % | -1,34 % | -5,34 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
9,76 % (avril 2020)
-6,78 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,57 % | -0,86 % | 7,35 % | -2,64 % | 18,32 % | 13,06 % | 14,77 % | -15,79 % | 17,67 % | 25,83 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 71/ 543 | 559/ 608 | 372/ 648 | 122/ 666 | 40/ 759 | 48/ 834 | 121/ 880 | 796/ 898 | 54/ 923 | 34/ 1 002 |
25,83 % (2024)
-15,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,87 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 29,27 |
| Espèces et équivalents | 0,87 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 69,87 |
| Revenu fixe | 29,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,87 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | 69,87 |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | 29,27 |
| Canadian Dollar | 0,87 |
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions Amérique SunWise Essentiel catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,57 % | 11,20 % | 10,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,09 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,82 % | 1,20 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,01 % | 11,57 % | 11,20 % | 10,43 % |
| Bêta | 1,29 % | 1,06 % | 1,09 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,47 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,18 % | 0,82 % | 1,20 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12157 | ||
| CIG12257 | ||
| CIG12457 | ||
| CIG12557 |
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
n/a
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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