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Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

Actions de l'immobilier

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2014

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VANPA
(07-11-2024)
14,80 $
Variation
0,04 $ (0,29 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2010) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,39 % 13,26 % 12,07 % 13,85 % 26,81 % 12,31 % 1,65 % 5,98 % 2,01 % 4,42 % 4,73 % 3,61 % 4,36 % 6,03 %
Référence 2,91 % 14,35 % 13,15 % 13,22 % 29,82 % 14,92 % 4,08 % 9,45 % 2,92 % 5,00 % 5,45 % 4,11 % 5,03 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,47 % 15,27 % 12,31 % 13,20 % 26,19 % 11,77 % 1,44 % 6,38 % 2,60 % 4,58 % 4,94 % 4,13 % 4,67 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 66 / 149 134 / 147 85 / 146 60 / 146 72 / 146 71 / 141 68 / 131 80 / 131 90 / 123 63 / 108 71 / 106 70 / 101 57 / 89 46 / 82
Quartile de classement 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,81 % 8,41 % 5,71 % -2,77 % 1,10 % 3,33 % -4,63 % 3,16 % 0,57 % 6,42 % 2,94 % 3,39 %
Référence -2,07 % 8,53 % 7,88 % -3,79 % 1,17 % 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

13,13 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,83 % 19,84 % -1,59 % 3,94 % 2,46 % 16,50 % -6,34 % 23,71 % -21,40 % 7,02 %
Référence 30,89 % 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 %
Moyenne de la catégorie 20,48 % 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 %
Quartile de classement 3 2 3 4 2 4 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 50/ 78 31/ 83 73/ 99 79/ 101 27/ 106 106/ 114 65/ 125 121/ 131 48/ 131 80/ 141

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 61,63
Actions internationales 23,25
Unités de fiducies de revenu 13,05
Espèces et équivalents 2,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 95,18
Espèces et quasi-espèces 2,07
Services aux consommateurs 1,73
Télécommunications 0,62
Autres 0,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,29
Asie 19,72
Europe 13,94
Amérique Latine 0,04
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Welltower Inc 7,25
Prologis Inc 5,70
Digital Realty Trust Inc 5,53
Simon Property Group Inc 4,51
Invitation Homes Inc 3,68
Equinix Inc 3,07
Goodman Group - Units 3,03
Public Storage 3,00
Realty Income Corp 2,62
Iron Mountain Inc 2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,58 % 15,65 % 14,08 %
Bêta 0,92 % 0,89 % 0,89 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,96 %
Sharpe -0,03 % 0,06 % 0,38 %
Sortino -0,02 % 0,02 % 0,40 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale 71,10 % 60,68 % 85,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,73 % 15,58 % 15,65 % 14,08 %
Bêta 0,90 % 0,92 % 0,89 % 0,89 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,97 % 0,97 % 0,96 %
Sharpe 1,47 % -0,03 % 0,06 % 0,38 %
Sortino 3,36 % -0,02 % 0,02 % 0,40 %
Treynor 0,22 % -0,01 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale 98,18 % 71,10 % 60,68 % 85,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 92 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL1255
ATL1256
ATL1257

Objectif de placement

Rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titresde participation de sociétés situées dans le monde entier qui participent à l’investissement dansdes sociétés de gestion, des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels ou quiinvestissent autrement dans le secteur immobilier, ou qui bénéficient indirectement de cesactivités.

Stratégie de placement

Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs totaux dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation émis par des sociétés immobilières des É-U et d’ailleurs. Les FPI sont des sociétés qui ont des participations dans des biens immobiliers ou dans des prêts liés à des biens immobiliers et leur revenu se compose surtout des loyers découlant de biens immobiliers détenus producteurs de revenu et de gains en capital réalisés à la vente de ces biens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 14-10-2010
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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