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Fonds Série Portefeuilles croissance CI (parts de la série A)
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (20-07-2026) |
21,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 5,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 8,14 % | 9,42 % | 9,42 % | 19,13 % | 16,67 % | 15,92 % | 14,62 % | 8,80 % | 11,29 % | 9,51 % | 8,63 % | 8,11 % | 8,54 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 158 / 1 290 | 1 049 / 1 284 | 798 / 1 279 | 798 / 1 279 | 632 / 1 256 | 473 / 1 220 | 410 / 1 149 | 424 / 1 117 | 418 / 1 001 | 289 / 939 | 349 / 917 | 333 / 806 | 338 / 744 | 296 / 678 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | 1,68 % | 3,60 % | 1,34 % | 0,58 % | -0,08 % | 2,05 % | 3,94 % | -4,61 % | 3,74 % | 3,19 % | 1,02 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,21 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,57 % | 8,22 % | -6,62 % | 15,95 % | 7,52 % | 13,45 % | -10,74 % | 10,64 % | 18,40 % | 14,88 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 241/ 622 | 518/ 700 | 630/ 770 | 359/ 850 | 579/ 934 | 382/ 981 | 445/ 1 078 | 705/ 1 126 | 414/ 1 207 | 341/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,31 |
| Actions canadiennes | 21,43 |
| Actions américaines | 20,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,61 |
| Autres | 15,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 17,27 |
| Technologie | 14,91 |
| Services financiers | 14,36 |
| Biens industriels | 7,21 |
| Énergie | 6,22 |
| Autres | 40,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,59 |
| Asie | 15,07 |
| Europe | 14,67 |
| Multi-National | 5,07 |
| Amérique Latine | 2,68 |
| Autres | 1,92 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Munro Global Growth Equity Fund Series I | 8,60 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 7,82 |
| Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I) | 6,89 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 6,70 |
| CI U.S. Equity Fund Series I | 5,15 |
| U.S. Equity Value Pool Series I | 5,11 |
| International Equity Growth Pool Class I | 5,05 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,78 |
| CI International Value Corporate Class I | 3,62 |
| CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM) | 3,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Série Portefeuilles croissance CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,73 % | 9,60 % | 10,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,92 | 1,00 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,62 | 0,68 |
| Sortino | 2,95 | 0,94 | 0,81 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,15 % | 80,33 % | 82,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,05 % | 7,73 % | 9,60 % | 10,05 % |
| Bêta | 0,79 | 0,84 | 0,92 | 1,00 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,94 | 1,51 | 0,62 | 0,68 |
| Sortino | 3,07 | 2,95 | 0,94 | 0,81 |
| Treynor | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 79,84 % | 89,15 % | 80,33 % | 82,19 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 217 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11337 | ||
| CIG1602 | ||
| CIG2602 | ||
| CIG3602 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principale. Afin de déterminer les répartitions d'actifs cibles du portefeuille, le conseiller évalue, entre autres facteurs, l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention de fonds sous-jacent diversifié convenant à l'objectif de placement du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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