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Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)
Équil mondiaux neutres
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2023, 2022, 2018, 2017
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|
VANPA (03-11-2026) |
24,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,21 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,69 % | 0,42 % | 7,65 % | 9,29 % | 11,27 % | 11,00 % | 12,67 % | 10,61 % | 6,91 % | 9,07 % | 7,31 % | 6,29 % | 5,87 % | 5,96 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 570 / 1 282 | 97 / 1 282 | 219 / 1 234 | 84 / 1 234 | 74 / 1 225 | 125 / 1 131 | 254 / 1 096 | 334 / 1 050 | 163 / 1 037 | 85 / 1 000 | 135 / 944 | 264 / 887 | 265 / 725 | 221 / 676 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | 0,93 % | -0,42 % | 1,49 % | 3,09 % | -2,96 % | 3,27 % | 3,16 % | 0,63 % | -0,27 % | 1,39 % | -0,69 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,97 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,46 % | 6,76 % | -7,30 % | 10,60 % | 1,98 % | 16,56 % | -7,73 % | 8,34 % | 10,34 % | 10,78 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 101/ 649 | 314/ 706 | 654/ 737 | 653/ 916 | 872/ 973 | 72/ 1 015 | 128/ 1 038 | 586/ 1 078 | 889/ 1 125 | 252/ 1 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,56 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,01 |
| Actions américaines | 14,06 |
| Actions internationales | 5,09 |
| Autres | 9,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,54 |
| Services financiers | 13,55 |
| Technologie | 10,32 |
| Énergie | 7,24 |
| Matériaux de base | 5,43 |
| Autres | 21,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,54 |
| Multi-National | 5,16 |
| Europe | 3,63 |
| Asie | 1,45 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Series I | 84,65 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 14,68 |
| Canadian Dollar | 0,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,39 % | 8,13 % | 8,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,85 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,80 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 1,39 | 0,49 | 0,47 |
| Sortino | 2,88 | 0,76 | 0,48 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 6,39 % | 8,13 % | 8,96 % |
| Bêta | 0,75 | 0,86 | 0,85 | 0,89 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 1,37 | 1,39 | 0,49 | 0,47 |
| Sortino | 2,29 | 2,88 | 0,76 | 0,48 |
| Treynor | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12151 | FE | Capped |
| CIG12251 | DSC | Capped |
| CIG12451 | FE | Capped |
| CIG12551 | DSC | Capped |
Objectif de placement
Générer un niveau élevé de dividendes et de revenu d'intérêts tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des actions privilégiées, des actions ordinaires versant des dividendes et des titres à revenu fixe. Les émetteurs peuvent être situés un peu partout dans le monde, mais l'accent sera mis sur les émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
n/a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Investment Consulting |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 3,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,02 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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