Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	23,12 $
Variation	(0,17 $) (-0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,42 %	1,81 %	7,36 %	10,78 %	10,78 %	10,56 %	9,82 %	5,14 %	7,33 %	6,42 %	7,01 %	5,10 %	5,29 %	5,60 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,49 %	1,04 %	5,97 %	9,84 %	9,84 %	10,99 %	10,50 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,92 %	5,49 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	325 / 1 222	124 / 1 213	208 / 1 213	273 / 1 213	273 / 1 213	554 / 1 116	552 / 1 068	262 / 1 028	106 / 1 005	219 / 944	293 / 887	339 / 708	309 / 677	239 / 620
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,05 %	0,43 %	-1,46 %	-1,95 %	2,66 %	1,50 %	1,23 %	1,46 %	2,67 %	1,30 %	0,93 %	-0,42 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,97 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,46 %	6,76 %	-7,30 %	10,60 %	1,98 %	16,56 %	-7,73 %	8,34 %	10,34 %	10,78 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	2	4	3	4	1	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	99/ 620	299/ 677	627/ 708	637/ 887	845/ 944	72/ 1 005	123/ 1 028	596/ 1 068	882/ 1 116	273/ 1 213

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,67
Obligations du gouvernement canadien	23,23
Obligations de sociétés canadiennes	17,95
Actions américaines	12,93
Actions internationales	5,53
Autres	7,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,15
Services financiers	14,50
Technologie	8,38
Énergie	6,21
Matériaux de base	5,70
Autres	21,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,52
Multi-National	4,90
Europe	3,61
Asie	1,03
Amérique Latine	0,02
Autres	0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Series I	84,96
CI Canadian Bond Fund Series I	14,69
Canadian Dollar	0,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,96 %	7,81 %	8,94 %
Bêta	0,93 %	0,80 %	0,87 %
Alpha	-0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,78 %	0,65 %	0,51 %
Sharpe	0,83 %	0,60 %	0,45 %
Sortino	1,77 %	0,86 %	0,43 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,13 %	6,96 %	7,81 %	8,94 %
Bêta	0,72 %	0,93 %	0,80 %	0,87 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,78 %	0,65 %	0,51 %
Sharpe	1,52 %	0,83 %	0,60 %	0,45 %
Sortino	2,59 %	1,77 %	0,86 %	0,43 %
Treynor	0,11 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	30 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12151
CIG12251
CIG12451
CIG12551

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de dividendes et de revenu d'intérêts tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des actions privilégiées, des actions ordinaires versant des dividendes et des titres à revenu fixe. Les émetteurs peuvent être situés un peu partout dans le monde, mais l'accent sera mis sur les émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investment Consulting
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,96 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata