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Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de la série A)
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (20-07-2026) |
17,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 5,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,59 % | 5,09 % | 5,92 % | 5,92 % | 12,11 % | 10,77 % | 10,51 % | 9,51 % | 5,25 % | 6,55 % | 5,78 % | 5,51 % | 5,11 % | 5,34 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 595 / 1 785 | 1 601 / 1 775 | 1 420 / 1 757 | 1 420 / 1 757 | 1 285 / 1 735 | 1 247 / 1 660 | 1 202 / 1 595 | 1 231 / 1 554 | 1 126 / 1 413 | 1 025 / 1 286 | 997 / 1 236 | 888 / 1 109 | 819 / 981 | 716 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | 1,17 % | 2,75 % | 0,99 % | 0,41 % | -0,37 % | 1,49 % | 2,90 % | -3,49 % | 2,22 % | 2,21 % | 0,59 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,41 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | 4,96 % | -3,52 % | 11,35 % | 5,66 % | 7,44 % | -10,09 % | 7,91 % | 12,44 % | 9,03 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 558/ 840 | 776/ 913 | 646/ 1 058 | 894/ 1 174 | 881/ 1 263 | 1 049/ 1 347 | 659/ 1 489 | 1 248/ 1 576 | 1 038/ 1 624 | 1 025/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,44 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 19,29 |
| Actions internationales | 18,14 |
| Actions canadiennes | 12,89 |
| Actions américaines | 12,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,09 |
| Autres | 25,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,68 |
| Technologie | 9,01 |
| Services financiers | 8,61 |
| Fonds commun de placement | 4,86 |
| Biens industriels | 4,29 |
| Autres | 27,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,30 |
| Europe | 10,53 |
| Asie | 9,82 |
| Multi-National | 4,86 |
| Amérique Latine | 2,31 |
| Autres | 3,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 21,02 |
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 6,27 |
| CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I | 5,73 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund Series I | 5,15 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 4,48 |
| Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I) | 4,10 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 4,00 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,60 |
| CI U.S. Equity Fund Series I | 3,06 |
| U.S. Equity Value Pool Series I | 3,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,87 % | 7,25 % | 7,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,81 | 0,85 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,34 | 0,50 |
| Sortino | 2,14 | 0,48 | 0,49 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,44 % | 73,92 % | 75,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,95 % | 5,87 % | 7,25 % | 7,12 % |
| Bêta | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,85 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,57 | 1,14 | 0,34 | 0,50 |
| Sortino | 2,28 | 2,14 | 0,48 | 0,49 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 73,79 % | 86,44 % | 73,92 % | 75,55 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 754 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11335 | ||
| CIG1600 | ||
| CIG2600 | ||
| CIG3600 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principale. Afin de déterminer les répartitions d'actifs cibles du portefeuille, le conseiller en valeurs évalue, entre autres facteurs, l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention de fonds sous-jacent diversifiés convenant à l'objectif de placement du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
