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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (29-04-2024) |
9,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 janvier 2011) : 3,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 1,05 % | 7,34 % | 1,05 % | 3,34 % | 0,26 % | 1,04 % | 3,82 % | 2,11 % | 2,59 % | 2,28 % | 2,35 % | 2,49 % | 2,65 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | -2,79 % | 0,74 % | 0,88 % | -1,16 % | -2,19 % | -1,31 % | 4,45 % | 3,05 % | -0,04 % | -0,91 % | 2,03 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,45 % (novembre 2023)
-7,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,37 % | 0,65 % | 4,69 % | 5,96 % | -4,03 % | 11,45 % | 1,19 % | 4,44 % | -3,94 % | 2,72 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,45 % (2019)
-4,03 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 45,56 |
| Actions américaines | 24,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,65 |
| Espèces et équivalents | 7,60 |
| Actions internationales | 5,67 |
| Autres | 3,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,21 |
| Services financiers | 7,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,59 |
| Services publics | 6,69 |
| Biens de consommation | 4,09 |
| Autres | 14,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,92 |
| Europe | 5,68 |
| Multi-National | 2,41 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 2.63% 31-Jul-2029 | 2,67 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 1,60 |
| United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | 1,59 |
| US Bancorp 2.49% 03-Nov-2031 | 1,48 |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2032 | 1,43 |
| Verizon Communications Inc | 1,40 |
| United States Treasury 3.13% 31-Aug-2029 | 1,36 |
| Philip Morris International Inc | 1,29 |
| Wells Fargo & Co - Pfd | 1,28 |
| Amazon.com Inc 3.60% 13-Jan-2032 | 1,24 |
Fonds revenu mensuel en dollars US Indigo RBC série privilèges
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,19 % | 7,32 % | 5,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,53 % | 0,26 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,36 % | 0,21 % | 0,08 % |
| Sharpe | -0,18 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,12 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | - | 39,83 % | 48,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | 7,19 % | 7,32 % | 5,93 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,59 % | 0,53 % | 0,26 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,36 % | 0,21 % | 0,08 % |
| Sharpe | -0,16 % | -0,18 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,12 % | -0,32 % | -0,12 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 68,82 % | - | 39,83 % | 48,38 % |
| Date de création | 05 janvier 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 595 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB7523 |
L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. Le Fonds investira surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créance libellés en dollars américains.
La stratégie de placement consiste à positionner le Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du capital à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | 27-07-2022 |
| Federated Investment Counseling Inc. | 27-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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