Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	18,72 $
Variation	(0,07 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 décembre 2010) : 4,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,10 %	3,57 %	6,66 %	7,58 %	7,06 %	10,23 %	7,78 %	3,95 %	4,41 %	3,86 %	4,56 %	3,51 %	3,70 %	3,51 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	943 / 1 206	880 / 1 206	981 / 1 206	914 / 1 206	829 / 1 205	933 / 1 111	832 / 1 063	791 / 1 022	800 / 1 001	832 / 934	779 / 884	611 / 693	601 / 674	564 / 617
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,48 %	1,91 %	-0,37 %	-1,22 %	-1,19 %	1,79 %	1,31 %	0,52 %	1,12 %	2,45 %	0,99 %	0,10 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,84 %	3,39 %	4,06 %	-4,52 %	10,88 %	2,32 %	6,66 %	-9,87 %	7,24 %	10,23 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	4	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	330/ 525	456/ 617	541/ 674	443/ 705	581/ 884	829/ 941	746/ 1 002	353/ 1 023	814/ 1 063	893/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	19,20
Obligations de sociétés canadiennes	15,67
Actions internationales	15,03
Actions américaines	12,74
Actions canadiennes	12,46
Autres	24,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	50,25
Technologie	10,27
Services financiers	7,85
Espèces et quasi-espèces	4,56
Fonds commun de placement	3,93
Autres	23,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,82
Asie	7,63
Europe	6,71
Multi-National	6,42
Amérique Latine	1,59
Autres	0,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select 60i40e Managed Portfolio Corp Cl A	99,77
Canadian Dollar	0,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel catégorie revenu

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,31 %	6,28 %	6,51 %
Bêta	0,75 %	0,74 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	0,70 %	0,29 %	0,28 %
Sortino	1,57 %	0,35 %	0,14 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,23 %	5,31 %	6,28 %	6,51 %
Bêta	0,64 %	0,75 %	0,74 %	0,76 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	1,00 %	0,70 %	0,29 %	0,28 %
Sortino	1,72 %	1,57 %	0,35 %	0,14 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 décembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12780
CIG12880

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Portefeuille géré est de fournir des rendements à partir d'un portefeuille divisé entre le revenu et les titres de capitaux propres, conçus pour la croissance constante du capital à long terme. Il vise à investir 60% de ses actifs dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans les titres à revenu et 40% de ses actifs dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans les titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel catégorie revenu

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé