Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	41,82 $
Variation	(0,09 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Caisse privée panier américain croissance et revenu Banque Nationale série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2011) : 12,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,29 %	1,52 %	9,33 %	9,98 %	5,26 %	12,68 %	13,05 %	7,89 %	12,24 %	13,78 %	14,73 %	14,17 %	15,57 %	14,36 %
Référence	0,25 %	6,34 %	16,57 %	17,81 %	15,00 %	24,09 %	20,57 %	12,32 %	15,28 %	15,64 %	15,71 %	14,48 %	15,39 %	14,63 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-4,28 %	3,22 %	-0,92 %	-3,35 %	-1,85 %	3,70 %	2,86 %	1,22 %	3,43 %	1,00 %	-0,77 %	1,29 %
Référence	-2,38 %	2,78 %	-1,30 %	-5,63 %	-0,68 %	6,29 %	5,09 %	2,24 %	2,03 %	3,65 %	2,34 %	0,25 %

Best Monthly Return Since Inception

12,17 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,61 %	7,91 %	28,06 %	0,67 %	34,85 %	22,99 %	33,87 %	-14,87 %	22,54 %	11,80 %
Référence	1,38 %	11,96 %	21,83 %	-4,38 %	31,49 %	18,40 %	28,71 %	-18,11 %	26,29 %	25,02 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,50
Actions internationales	3,24
Espèces et équivalents	0,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,46
Services financiers	21,94
Biens de consommation	15,58
Services aux consommateurs	12,43
Biens industriels	10,20
Autres	12,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,77
Europe	3,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	10,81
Microsoft Corp	9,11
Moody's Corp	7,17
Autozone Inc	6,59
Mastercard Inc Cl A	5,59
CME Group Inc Cl A	4,30
Oracle Corp	4,08
TJX Cos Inc	3,77
Analog Devices Inc	3,45
Sherwin-Williams Co	3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caisse privée panier américain croissance et revenu Banque Nationale série O

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,66 %	14,90 %	14,94 %
Bêta	0,77 %	0,96 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,59 %	0,71 %	0,71 %
Sharpe	0,78 %	0,67 %	0,86 %
Sortino	1,43 %	1,04 %	1,24 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,13 %
Efficience fiscale	97,18 %	96,99 %	96,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,34 %	11,66 %	14,90 %	14,94 %
Bêta	0,50 %	0,77 %	0,96 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,50 %	0,59 %	0,71 %	0,71 %
Sharpe	0,30 %	0,78 %	0,67 %	0,86 %
Sortino	0,40 %	1,43 %	1,04 %	1,24 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,10 %	0,13 %
Efficience fiscale	93,52 %	97,18 %	96,99 %	96,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 janvier 2011
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	314 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4005

Objectif de placement

Cette Caisse privée cherche à permettre aux épargnants de diversifier leurs placements grâce à une exposition au marché américain et à fournir des revenus réguliers, tout en maintenant un niveau modéré de risque.

Stratégie de placement

Ce fonds est principalement constitué de titres de sociétés américaines de sociétés à grande capitalisation permettant une exposition diversifiée à l'économie américaine tout en fournissant de la liquidité au portefeuille ainsi qu'un faible taux de roulement. La Caisse privée contient généralement environ 30 titres et le risque sera contrôlé par le biais de paramètres définis pour la pondération des titres et des secteurs, ainsi que la diversification par secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fiera Capital Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fiera Capital Corporation
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Caisse privée panier américain croissance et revenu Banque Nationale série O

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata