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Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Actions de PME mondiales

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VANPA
(07-11-2024)
12,46 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2010) : 4,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,27 % 6,96 % 5,62 % 15,21 % 23,48 % 17,68 % 4,79 % 12,24 % 8,50 % 5,56 % 6,43 % 6,90 % 6,78 % 4,92 %
Référence 3,07 % 7,27 % 5,85 % 13,96 % 24,81 % 19,56 % 5,27 % 10,95 % 9,38 % 7,48 % 8,06 % 8,64 % 8,88 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,94 % 6,44 % 5,92 % 12,44 % 22,21 % 17,62 % 2,71 % 8,58 % 8,20 % 5,67 % 5,68 % 6,19 % 6,16 % 6,18 %
Classement au sein de la catégorie 186 / 278 118 / 277 135 / 269 62 / 266 95 / 266 130 / 248 79 / 231 41 / 206 101 / 172 89 / 146 82 / 141 70 / 131 66 / 118 88 / 96
Quartile de classement 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -4,07 % 5,40 % 6,00 % -0,47 % 5,09 % 4,29 % -3,43 % 3,91 % -1,58 % 8,00 % -2,21 % 1,27 %
Référence -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

12,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,26 % -0,68 % 3,66 % 11,57 % -10,59 % 17,04 % 5,86 % 19,36 % -11,47 % 9,37 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 4 1 2 3
Classement au sein de la catégorie 78/ 80 99/ 100 70/ 127 85/ 132 98/ 142 79/ 168 135/ 174 24/ 209 105/ 231 179/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 46,21
Actions américaines 43,15
Espèces et équivalents 5,22
Actions canadiennes 4,69
Unités de fiducies de revenu 0,72
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 12,53
Technologie 12,53
Biens industriels 11,51
Immobilier 10,90
Services industriels 9,44
Autres 43,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,33
Europe 27,71
Asie 16,86
Amérique Latine 1,67
Afrique et Moyen Orient 0,41
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 2,91
CANADIAN DOLLAR 1,67
Balfour Beatty PLC 0,86
Pandora A/S 0,63
Internet Initiative Japan Inc 0,61
JMDC Inc 0,53
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,52
US DOLLAR 0,51
Yurtec Corp 0,51
Hibino Corp 0,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,92 % 17,03 % 14,52 %
Bêta 0,97 % 1,00 % 0,95 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,04 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,86 %
Sharpe 0,16 % 0,44 % 0,30 %
Sortino 0,29 % 0,57 % 0,28 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 64,70 % 86,19 % 72,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,22 % 14,92 % 17,03 % 14,52 %
Bêta 1,05 % 0,97 % 1,00 % 0,95 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 % -0,04 %
R-carré 0,91 % 0,95 % 0,95 % 0,86 %
Sharpe 1,23 % 0,16 % 0,44 % 0,30 %
Sortino 2,96 % 0,29 % 0,57 % 0,28 %
Treynor 0,17 % 0,02 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 64,70 % 86,19 % 72,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC730
FRC763
FRC764
FRC765

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long termeprincipalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs depetite capitalisation.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la croissance et la petite capitalisation. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif net dans des titres de participation étrangers. Selon la conjoncture, l’état des marchés et d’autres facteurs ayant une incidence sur ce Fonds, le pourcentage du placement dans des titres de participation étrangers variera à l’occasion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 29-10-2010
Four Seasons Asia Investments Pte. Ltd. 22-06-2020
Boston Partners Global Investors, Inc. 22-06-2020
AllianceBernstein Canada Inc. 22-06-2020
Liontrust Investment Partners LLP 22-06-2020
Calamos Advisors LLC 04-08-2021
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG 29-07-2022
Copeland Capital Management, LLC 29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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