Détails du fonds

VANPA (09-12-2025)	9,38 $
Variation	(0,02 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	2,79 %	3,28 %	5,35 %	3,85 %	7,80 %	5,73 %	2,71 %	2,96 %	3,19 %	3,83 %	3,07 %	3,06 %	3,31 %
Référence	1,16 %	4,74 %	6,99 %	9,91 %	8,58 %	11,03 %	7,89 %	4,18 %	3,84 %	4,38 %	5,30 %	4,51 %	4,48 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	0,63 %	3,56 %	5,76 %	7,62 %	6,48 %	9,64 %	7,04 %	3,52 %	3,39 %	3,66 %	4,36 %	3,57 %	3,69 %	3,68 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 378	330 / 378	362 / 375	355 / 374	366 / 374	337 / 371	335 / 367	272 / 348	225 / 332	217 / 311	204 / 282	197 / 263	197 / 251	166 / 232
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,42 %	1,51 %	0,86 %	-0,62 %	-0,94 %	1,20 %	0,34 %	-0,73 %	0,87 %	2,37 %	-0,17 %	0,59 %
Référence	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,09 %	5,89 %	2,25 %	-2,99 %	8,83 %	5,70 %	5,45 %	-10,21 %	7,57 %	6,83 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	4	2	4	4	3	3	1	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	201/ 222	62/ 233	232/ 251	208/ 264	177/ 282	234/ 312	83/ 335	195/ 349	155/ 367	305/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	39,57
Obligations de sociétés canadiennes	30,95
Actions canadiennes	21,16
Actions internationales	3,19
Espèces et équivalents	2,74
Autres	2,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,82
Services financiers	9,56
Énergie	4,33
Espèces et quasi-espèces	2,74
Services industriels	2,36
Autres	10,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,80
Europe	3,19
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	3,67
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048	3,35
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,49
Cash and Cash Equivalents	1,96
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	1,91
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041	1,89
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053	1,85
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,76
Royal Bank of Canada	1,40
Brookfield Corp Cl A	1,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,21 %	6,56 %	6,12 %
Bêta	0,95 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,30 %	0,07 %	0,27 %
Sortino	0,74 %	0,03 %	0,10 %
Treynor	0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	86,10 %	74,54 %	76,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,89 %	6,21 %	6,56 %	6,12 %
Bêta	0,95 %	0,95 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,29 %	0,30 %	0,07 %	0,27 %
Sortino	0,35 %	0,74 %	0,03 %	0,10 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	76,87 %	86,10 %	74,54 %	76,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3400

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Charles Nadim Kelly Patrick Antoine Potter

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata