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Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI
Équilibrés cdn rev fixe
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2014, 2013
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|
VANPA (19-06-2026) |
9,37 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,35 % | -0,18 % | 1,49 % | 2,23 % | 4,82 % | 6,91 % | 6,13 % | 5,00 % | 2,65 % | 3,83 % | 3,40 % | 3,39 % | 2,95 % | 3,14 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 369 / 410 | 375 / 410 | 379 / 410 | 382 / 410 | 383 / 400 | 344 / 396 | 360 / 393 | 336 / 390 | 308 / 370 | 207 / 337 | 235 / 323 | 213 / 287 | 205 / 271 | 194 / 260 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | -0,73 % | 0,87 % | 2,37 % | -0,17 % | 0,59 % | -0,72 % | 0,16 % | 2,25 % | -2,72 % | 1,23 % | 1,35 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,38 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,34 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,89 % | 2,25 % | -2,99 % | 8,83 % | 5,70 % | 5,45 % | -10,21 % | 7,57 % | 6,83 % | 4,59 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 248 | 248/ 268 | 225/ 281 | 198/ 303 | 251/ 335 | 83/ 358 | 196/ 374 | 170/ 392 | 319/ 395 | 372/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,83 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,56 |
| Actions canadiennes | 25,49 |
| Espèces et équivalents | 4,27 |
| Actions internationales | 2,45 |
| Autres | 2,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,72 |
| Services financiers | 10,26 |
| Énergie | 4,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,27 |
| Services industriels | 3,59 |
| Autres | 11,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,56 |
| Europe | 2,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 4,46 |
| Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 | 2,64 |
| Canada Housing Trust 3.50% 15-Mar-2036 | 1,93 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 1,83 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 1,69 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,64 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,59 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,44 |
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048 | 1,36 |
| Royal Bank of Canada | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,70 % | 6,77 % | 6,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,45 | -0,01 | 0,22 |
| Sortino | 0,92 | -0,03 | 0,07 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 83,77 % | 66,08 % | 73,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,88 % | 5,70 % | 6,77 % | 6,18 % |
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,45 | -0,01 | 0,22 |
| Sortino | 0,55 | 0,92 | -0,03 | 0,07 |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 73,27 % | 83,77 % | 66,08 % | 73,68 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC3400 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Jarislowsky, Fraser Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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