Détails du fonds

VANPA (11-05-2026)	20,92 $
Variation	(0,24 $) (-1,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 6,08 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,83 %	-0,41 %	-2,19 %	-1,10 %	8,23 %	9,04 %	8,68 %	8,43 %	5,33 %	7,32 %	6,05 %	6,38 %	5,38 %	6,00 %
Référence	2,87 %	5,19 %	9,86 %	6,01 %	29,45 %	22,34 %	16,74 %	13,04 %	11,73 %	13,62 %	10,98 %	10,71 %	9,72 %	9,94 %
Moyenne de la catégorie	3,25 %	2,71 %	4,56 %	2,98 %	15,44 %	12,76 %	10,41 %	8,56 %	7,41 %	9,53 %	7,26 %	7,08 %	6,36 %	6,86 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 364	330 / 362	325 / 359	326 / 362	315 / 358	291 / 338	280 / 333	247 / 330	279 / 321	285 / 319	287 / 316	256 / 292	254 / 273	242 / 256
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,00 %	1,22 %	0,64 %	1,28 %	2,73 %	1,36 %	-0,33 %	-0,77 %	-0,69 %	0,17 %	-4,25 %	3,83 %
Référence	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %	0,78 %	6,21 %	-3,73 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,48 %	3,26 %	-3,49 %	14,11 %	7,68 %	12,35 %	-13,90 %	14,91 %	15,57 %	6,91 %
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	4	4	1	3	2	4	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	193/ 253	242/ 262	51/ 291	226/ 311	128/ 319	287/ 321	307/ 329	33/ 333	125/ 335	292/ 339

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,44
Actions américaines	21,86
Obligations du gouvernement canadien	17,75
Obligations de sociétés canadiennes	15,58
Actions internationales	6,65
Autres	2,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,53
Services financiers	17,20
Technologie	15,64
Services aux consommateurs	5,98
Services industriels	5,97
Autres	21,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,36
Europe	6,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	4,72
Interactive Brokers Group Inc Cl A	4,55
ASML Holding NV - ADR	2,83
Amazon.com Inc	2,68
Canadian National Railway Co	2,20
Toronto-Dominion Bank	2,13
Brookfield Corp Cl A	2,04
Mastercard Inc Cl A	2,01
UnitedHealth Group Inc	1,75
Microsoft Corp	1,72

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,27 %	9,71 %	8,97 %
Bêta	0,69	0,78	0,76
Alpha	-0,02	-0,03	-0,01
R-carré	0,63 %	0,68 %	0,77 %
Sharpe	0,61	0,29	0,49
Sortino	1,19	0,42	0,54
Treynor	0,07	0,04	0,06
Efficience fiscale	97,85 %	96,32 %	95,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,40 %	8,27 %	9,71 %	8,97 %
Bêta	0,59	0,69	0,78	0,76
Alpha	-0,07	-0,02	-0,03	-0,01
R-carré	0,50 %	0,63 %	0,68 %	0,77 %
Sharpe	0,78	0,61	0,29	0,49
Sortino	1,09	1,19	0,42	0,54
Treynor	0,10	0,07	0,04	0,06
Efficience fiscale	99,17 %	97,85 %	96,32 %	95,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	126 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3401

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Charles Nadim Kelly Patrick Antoine Potter

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata