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Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (25-06-2026) |
21,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 6,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 1,35 % | 0,03 % | 0,81 % | 7,11 % | 9,48 % | 9,73 % | 9,40 % | 5,73 % | 7,46 % | 6,58 % | 6,46 % | 5,70 % | 5,96 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,85 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 262 / 362 | 231 / 360 | 318 / 357 | 319 / 360 | 311 / 356 | 287 / 336 | 288 / 331 | 223 / 328 | 277 / 321 | 282 / 317 | 282 / 316 | 256 / 293 | 254 / 274 | 244 / 256 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,22 % | 0,64 % | 1,28 % | 2,73 % | 1,36 % | -0,33 % | -0,77 % | -0,69 % | 0,17 % | -4,25 % | 3,83 % | 1,93 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,05 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,00 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,48 % | 3,26 % | -3,49 % | 14,11 % | 7,68 % | 12,35 % | -13,90 % | 14,91 % | 15,57 % | 6,91 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 193/ 253 | 243/ 262 | 51/ 291 | 226/ 311 | 128/ 316 | 285/ 319 | 305/ 327 | 32/ 331 | 125/ 333 | 290/ 337 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,44 |
| Actions américaines | 20,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,45 |
| Actions internationales | 6,91 |
| Autres | 3,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,91 |
| Services financiers | 17,00 |
| Technologie | 16,44 |
| Services aux consommateurs | 6,03 |
| Services industriels | 5,74 |
| Autres | 21,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,10 |
| Europe | 6,91 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 4,21 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 3,96 |
| ASML Holding NV - ADR | 3,17 |
| Amazon.com Inc | 2,74 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,36 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,14 |
| Canadian National Railway Co | 2,02 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,98 |
| Shopify Inc Cl A | 1,90 |
| Microsoft Corp | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,24 % | 9,73 % | 8,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,78 | 0,76 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,65 % | 0,69 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,32 | 0,48 |
| Sortino | 1,41 | 0,48 | 0,53 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 98,08 % | 96,60 % | 95,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,10 % | 8,24 % | 9,73 % | 8,96 % |
| Bêta | 0,56 | 0,74 | 0,78 | 0,76 |
| Alpha | -0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,45 % | 0,65 % | 0,69 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,67 | 0,74 | 0,32 | 0,48 |
| Sortino | 0,87 | 1,41 | 0,48 | 0,53 |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,07 % | 98,08 % | 96,60 % | 95,72 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 127 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC3401 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Jarislowsky, Fraser Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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