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Équilibrés cdn d'actions
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 5,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,46 % | 5,54 % | 14,36 % | 5,54 % | 12,76 % | 6,25 % | 4,53 % | 8,95 % | 5,94 % | 6,01 % | 5,03 % | 5,56 % | 4,73 % | 5,23 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 286 / 377 | 81 / 376 | 38 / 375 | 81 / 376 | 91 / 373 | 58 / 370 | 277 / 361 | 302 / 335 | 216 / 329 | 171 / 307 | 172 / 281 | 198 / 269 | 175 / 258 | 145 / 238 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | -0,97 % | 1,57 % | -0,12 % | 0,18 % | -3,69 % | -0,69 % | 6,15 % | 2,78 % | 0,98 % | 3,02 % | 1,46 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,05 % (novembre 2020)
-9,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,77 % | 1,84 % | 7,48 % | 3,26 % | -3,49 % | 14,11 % | 7,68 % | 12,35 % | -13,90 % | 14,91 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 232 | 66/ 258 | 204/ 266 | 260/ 278 | 50/ 307 | 233/ 327 | 126/ 335 | 302/ 361 | 347/ 369 | 31/ 373 |
14,91 % (2023)
-13,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,70 |
| Actions américaines | 21,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,26 |
| Actions internationales | 6,81 |
| Autres | 3,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,75 |
| Services financiers | 15,08 |
| Technologie | 13,40 |
| Biens de consommation | 8,74 |
| Services aux consommateurs | 6,92 |
| Autres | 26,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,19 |
| Europe | 6,29 |
| Asie | 0,51 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 2,70 |
| Canadian National Railway Co | 2,51 |
| Microsoft Corp | 2,45 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,26 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,07 |
| Amazon.com Inc | 1,96 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 1,94 |
| Copart Inc | 1,79 |
| Guidewire Software Inc | 1,78 |
| Bank of Nova Scotia | 1,77 |
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,66 % | 10,70 % | 8,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,41 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,14 % | 97,20 % | 93,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,45 % | 10,66 % | 10,70 % | 8,60 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,82 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,91 % | 0,22 % | 0,41 % | 0,48 % |
| Sortino | 2,21 % | 0,28 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,49 % | 96,14 % | 97,20 % | 93,60 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 133 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC3401 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.
Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Kresic | 07-10-2010 |
| Charles Nadim | 15-11-2012 |
| Bernard Gauthier | 11-04-2014 |
| National Bank Trust | 15-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Trust |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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