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Actions mond div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,72 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 octobre 2010) : 8,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,88 % | 8,10 % | 12,32 % | 8,10 % | 7,80 % | 9,19 % | 5,24 % | 11,85 % | 7,56 % | 6,07 % | 6,18 % | 7,65 % | 6,60 % | 6,44 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 248 | 196 / 248 | 240 / 246 | 196 / 248 | 232 / 237 | 107 / 224 | 196 / 214 | 162 / 207 | 150 / 200 | 168 / 188 | 153 / 175 | 116 / 158 | 114 / 147 | 110 / 123 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,05 % | -5,54 % | 1,52 % | 1,10 % | -1,43 % | -2,54 % | -3,24 % | 3,23 % | 4,02 % | 0,03 % | 3,04 % | 4,88 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
11,19 % (novembre 2020)
-9,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,89 % | 12,13 % | 8,12 % | 16,80 % | -7,47 % | 17,52 % | 4,01 % | 7,47 % | 0,34 % | 6,29 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 123/ 123 | 112/ 143 | 45/ 156 | 18/ 175 | 167/ 186 | 117/ 200 | 98/ 204 | 214/ 214 | 28/ 221 | 209/ 229 |
17,52 % (2019)
-7,47 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 62,37 |
| Actions américaines | 35,26 |
| Espèces et équivalents | 2,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 27,04 |
| Télécommunications | 16,44 |
| Soins de santé | 15,42 |
| Biens industriels | 10,87 |
| Énergie | 9,70 |
| Autres | 20,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 50,37 |
| Amérique Du Nord | 37,63 |
| Asie | 12,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ampol Ltd | 6,18 |
| Amgen Inc | 6,01 |
| Konecranes Abp | 5,70 |
| Comcast Corp Cl A | 5,38 |
| Koninklijke KPN NV | 5,37 |
| Atea ASA | 5,23 |
| Imi PLC | 5,18 |
| GSK plc | 4,85 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 4,56 |
| Omnicom Group Inc | 4,41 |
Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 11,33 % | 13,20 % | 11,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,73 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,28 % | 0,47 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,38 % | 0,60 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 79,45 % | 85,17 % | 76,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,28 % | 11,33 % | 13,20 % | 11,76 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,67 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,58 % | 0,73 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,28 % | 0,47 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,68 % | 0,38 % | 0,60 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,38 % | 79,45 % | 85,17 % | 76,55 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG313 |
Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille en investissant dans des titres de participation offrant un rendement élevé durable ou un taux de croissance élevé de dividendes, ainsi que des possibilités en matière de plus-value du capital.
Le Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman peut investir dans des actions, des obligations, des bons et des droits de souscription, des placements à court terme ayant une échéance ne dépassant pas un an et d’autres titres équivalents d’émetteurs canadiens et non canadiens. Les placements effectués par le Fonds dans des marchés émergents ne représenteront pas plus de 10 % de la valeur du portefeuille du Fonds et le portefeuille sera composé d’actions d’au moins 20 et d’au plus 50 émetteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| KC Parker | 23-06-2014 |
| Colin Ramkissoon | 30-06-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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