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Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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2016
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|
VANPA (05-08-2026) |
3,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,10 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2010) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,25 % | 1,21 % | 0,12 % | 0,12 % | 1,39 % | 3,07 % | 4,58 % | 6,29 % | 1,47 % | 0,87 % | 0,60 % | 1,28 % | 0,74 % | 1,21 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 316 / 371 | 250 / 369 | 341 / 369 | 341 / 369 | 342 / 362 | 286 / 348 | 121 / 319 | 13 / 300 | 69 / 271 | 90 / 241 | 130 / 209 | 98 / 183 | 92 / 149 | 56 / 135 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | 0,53 % | 0,82 % | 0,64 % | -0,07 % | -0,40 % | 0,10 % | 1,19 % | -2,34 % | 0,26 % | 0,70 % | 0,25 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,87 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,62 % | 3,27 % | -1,13 % | 5,99 % | 0,90 % | -7,66 % | -7,66 % | 10,08 % | 4,69 % | 3,28 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 3/ 124 | 39/ 141 | 130/ 170 | 70/ 201 | 211/ 216 | 246/ 258 | 53/ 284 | 5/ 318 | 115/ 344 | 240/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,08 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,66 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 45,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 37,26 |
| Espèces et équivalents | 6,61 |
| Hypothèques | 4,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,84 |
| Autres | 2,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 45,93 |
| Europe | 27,75 |
| Asie | 16,44 |
| Amérique Latine | 3,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,04 |
| Autres | 5,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 15-Jul-2026 | 4,45 |
| China Government 1.43% 25-Jan-2030 | 2,89 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,11 |
| China Government 2.88% 25-Feb-2033 | 2,08 |
| United Kingdom Government 4.00% 22-Oct-2031 | 2,04 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 1,99 |
| China Government 3.13% 21-Nov-2029 | 1,79 |
| Korea Government 1.38% 10-Jun-2030 | 1,64 |
| Italy Government 1.45% 01-Mar-2036 | 1,61 |
| United Kingdom Government 4.50% 07-Mar-2035 | 1,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,24 % | 6,17 % | 7,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,67 | 0,54 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,39 % | 0,45 % | 0,21 % |
| Sharpe | 0,25 | -0,21 | -0,05 |
| Sortino | 0,54 | -0,28 | -0,24 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 56,08 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,12 % | 4,24 % | 6,17 % | 7,78 % |
| Bêta | 0,39 | 0,55 | 0,67 | 0,54 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,35 % | 0,39 % | 0,45 % | 0,21 % |
| Sharpe | -0,29 | 0,25 | -0,21 | -0,05 |
| Sortino | -0,58 | 0,54 | -0,28 | -0,24 |
| Treynor | -0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 56,08 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUNL111 | ||
| SUNL211 | ||
| SUNL311 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements de pays à marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe centrale et de l'Est (dont la Russie), d'Asie et du Moyen-Orient. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés de ces régions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management Canada Limited MFS Institutional Advisors, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 35 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
