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Équilibrés cdn d'actions
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2015, 2014
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|
VANPA (15-05-2024) |
21,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,20 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 5,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,85 % | 1,47 % | 10,05 % | 1,74 % | 4,72 % | 3,66 % | 3,49 % | 7,10 % | 5,79 % | 5,89 % | 4,89 % | 5,29 % | 4,36 % | 4,82 % |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 645 | 281 / 645 | 530 / 645 | 331 / 645 | 351 / 615 | 395 / 612 | 336 / 612 | 362 / 595 | 102 / 507 | 78 / 420 | 90 / 410 | 123 / 389 | 107 / 337 | 95 / 323 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,66 % | 2,41 % | 0,84 % | -0,66 % | -2,36 % | -1,41 % | 5,34 % | 2,69 % | 0,27 % | 1,55 % | 1,79 % | -1,85 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,80 % (avril 2020)
-9,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,22 % | -1,83 % | 7,67 % | 3,31 % | -4,82 % | 14,06 % | 9,57 % | 14,41 % | -7,90 % | 8,55 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 48/ 321 | 213/ 334 | 227/ 389 | 334/ 394 | 131/ 419 | 229/ 507 | 27/ 595 | 311/ 612 | 335/ 612 | 337/ 612 |
14,41 % (2021)
-7,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 71,55 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 27,46 |
| Espèces et équivalents | 0,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 71,55 |
| Revenu fixe | 27,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity True North Fund Series B | 71,55 |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | 27,46 |
| Canadian Dollar | 0,99 |
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,36 % | 10,21 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,41 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,78 % | 9,36 % | 10,21 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,12 % | 0,41 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,36 % | 0,13 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12760 | ||
| CIG12860 |
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés canadiennes et à à certains titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
n/a
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 16-09-2010 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investment Consulting |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | CI Investments Inc |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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