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Fonds distinct d’obligations canadiennes CI SunWise Essentiel (parts de la série Placement/Succession)
Revenu fixe canadien
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 1,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,24 % | -0,88 % | -0,25 % | 1,06 % | 1,66 % | 3,51 % | 2,83 % | 1,94 % | -0,58 % | -0,68 % | 0,09 % | 0,69 % | 0,19 % | 0,28 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 393 | 233 / 387 | 185 / 385 | 227 / 385 | 203 / 362 | 213 / 338 | 184 / 324 | 201 / 322 | 205 / 321 | 154 / 312 | 147 / 300 | 121 / 269 | 129 / 248 | 134 / 248 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -0,70 % | 0,29 % | 1,73 % | 0,50 % | 0,09 % | -1,29 % | 0,51 % | 1,44 % | -2,14 % | 0,05 % | 1,24 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,48 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,42 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | -0,22 % | -0,73 % | 4,85 % | 8,21 % | -3,86 % | -12,62 % | 5,18 % | 3,06 % | 1,02 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 238 | 228/ 248 | 118/ 250 | 257/ 300 | 64/ 308 | 144/ 321 | 170/ 322 | 174/ 322 | 198/ 338 | 221/ 362 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,21 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 54,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,05 |
| Espèces et équivalents | 1,73 |
| Hypothèques | 0,93 |
| Autres | 0,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,73 |
| Technologie | 0,62 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,90 |
| Europe | 0,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 99,44 |
| Canadian Dollar | 0,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct d’obligations canadiennes CI SunWise Essentiel (parts de la série Placement/Succession)
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,27 % | 6,02 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,99 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,12 | -0,55 | -0,28 |
| Sortino | -0,02 | -0,73 | -0,63 |
| Treynor | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,86 % | 5,27 % | 6,02 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,16 | -0,12 | -0,55 | -0,28 |
| Sortino | -0,43 | -0,02 | -0,73 | -0,63 |
| Treynor | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12171 | ||
| CIG12271 | ||
| CIG12471 | ||
| CIG12571 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de gouvernements canadiens qui offrent, de l’avis du conseiller du portefeuille, un rendement attrayant et le potentiel des gains en capital.
Stratégie de placement
n/a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Cambridge Advisors, Div of CI Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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