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Fonds distinct d’obligations canadiennes CI SunWise Essentiel (parts de la série Placement/Succession)
Revenu fixe canadien
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (04-11-2026) |
11,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,45 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 1,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,30 % | -3,30 % | -1,71 % | -1,93 % | -2,63 % | -0,62 % | 3,35 % | 1,73 % | -1,14 % | -1,58 % | -0,54 % | 0,44 % | 0,30 % | -0,24 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 404 | 144 / 401 | 191 / 383 | 181 / 383 | 189 / 375 | 190 / 342 | 181 / 322 | 184 / 320 | 196 / 319 | 170 / 317 | 142 / 298 | 143 / 297 | 112 / 246 | 128 / 246 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 0,09 % | -1,29 % | 0,51 % | 1,44 % | -2,14 % | 0,05 % | 1,24 % | 0,36 % | -1,68 % | -0,36 % | -1,30 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,48 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,42 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | -0,22 % | -0,73 % | 4,85 % | 8,21 % | -3,86 % | -12,62 % | 5,18 % | 3,06 % | 1,02 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 148/ 237 | 226/ 246 | 117/ 249 | 253/ 298 | 64/ 306 | 143/ 319 | 169/ 320 | 173/ 320 | 197/ 336 | 218/ 360 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,21 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 53,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,16 |
| Espèces et équivalents | 1,77 |
| Hypothèques | 0,66 |
| Autres | 1,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,78 |
| Technologie | 0,60 |
| Autres | 0,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,26 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Europe | 0,07 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 99,18 |
| Canadian Dollar | 0,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct d’obligations canadiennes CI SunWise Essentiel (parts de la série Placement/Succession)
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 6,06 % | 5,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,00 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,02 | -0,66 | -0,39 |
| Sortino | 0,13 | -0,84 | -0,75 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,98 % | 5,08 % | 6,06 % | 5,29 % |
| Bêta | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -1,21 | 0,02 | -0,66 | -0,39 |
| Sortino | -1,46 | 0,13 | -0,84 | -0,75 |
| Treynor | -0,05 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12171 | FE | Capped |
| CIG12271 | DSC | Capped |
| CIG12471 | FE | Capped |
| CIG12571 | DSC | Capped |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de gouvernements canadiens qui offrent, de l’avis du conseiller du portefeuille, un rendement attrayant et le potentiel des gains en capital.
Stratégie de placement
n/a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Cambridge Advisors, Div of CI Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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