Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	16,38 $
Variation	0,05 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	6,61 %	12,36 %	6,61 %	12,98 %	4,55 %	10,18 %	15,85 %	9,73 %	8,66 %	7,57 %	8,51 %	6,76 %	7,41 %
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,99 %	11,46 %	11,46 %	4,38 %	9,40 %	2,80 %	3,17 %	7,29 %	4,50 %	4,05 %	3,79 %	4,45 %	3,50 %	3,87 %
Classement au sein de la catégorie	47 / 360	70 / 360	135 / 360	70 / 360	85 / 358	73 / 358	4 / 342	5 / 334	9 / 317	11 / 299	16 / 274	11 / 242	13 / 179	3 / 129
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,34 %	-3,71 %	2,59 %	3,15 %	-1,57 %	-2,04 %	-1,13 %	3,95 %	2,54 %	0,16 %	3,66 %	2,69 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

8,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,64 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,00 %	-0,02 %	12,64 %	4,09 %	-5,11 %	11,25 %	6,41 %	28,48 %	0,57 %	4,34 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	1	4	1	4	4	3	2	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	4/ 126	148/ 166	7/ 210	208/ 274	251/ 296	226/ 312	136/ 332	4/ 336	4/ 357	319/ 358

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,48 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,11 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,06
Actions américaines	34,97
Obligations de sociétés canadiennes	11,94
Obligations de gouvernements étrangers	6,10
Espèces et équivalents	3,80
Autres	6,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	21,55
Services financiers	15,60
Énergie	14,01
Services aux consommateurs	10,40
Soins de santé	7,73
Autres	30,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,11
Europe	2,45
Multi-National	0,30
Amérique Latine	0,07
Asie	0,04
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canoe Bond Advantage Fund Series I	19,10
American Express Co	3,37
ARC Resources Ltd	3,28
Tourmaline Oil Corp	2,97
Wells Fargo & Co	2,87
Anthem Inc	2,77
Canoe Global Income Fund Series I	2,69
BANK OF MONTREAL TD 4.85% 01-Apr-2024	2,68
UnitedHealth Group Inc	2,67
Diageo PLC	2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,33 %	11,52 %	9,17 %
Bêta	0,74 %	0,95 %	0,66 %
Alpha	0,07 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,42 %	0,45 %	0,31 %
Sharpe	0,74 %	0,70 %	0,68 %
Sortino	1,12 %	0,91 %	0,75 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	88,88 %	91,52 %	90,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,93 %	10,33 %	11,52 %	9,17 %
Bêta	0,97 %	0,74 %	0,95 %	0,66 %
Alpha	0,01 %	0,07 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,66 %	0,42 %	0,45 %	0,31 %
Sharpe	0,88 %	0,74 %	0,70 %	0,68 %
Sortino	1,88 %	1,12 %	0,91 %	0,75 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	96,25 %	88,88 %	91,52 %	90,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC301
GOC302

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme et à conserver le capital au moyen d’une méthode de placement équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, de titres à revenu fixe ainsi que d’instruments du marché monétaire canadiens. Le Fonds peut également investir dans l’or, des certificats d’or, des certificats d’argent et certains FNB de placement en or/argent.

Stratégie de placement

La composition de l’actif cible courante du Fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe, 5 % d’instruments du marché monétaire et 0 % d’or, de certificats d’or, de certificats d’argent et de certains FNB de placement en or/argent. Selon les conditions du marché, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif et s’écarter de la composition cible s’il est d’avis qu’il obtiendra globalement un meilleur équilibre entre le risque et le rendement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert J. Taylor	18-02-2011
Sajan Bedi	29-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata